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BILAN HERRENWALD 2022 Siren 493211056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17292	14534	2758	3017
Fonds commercial	1495650		1495650	1495650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7944	3598	4346	926
Constructions	144451	63378	81073	87070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1255213	1197187	58026	87315
Autres immobilisations corporelles	153603	126616	26987	15917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				89664
Autres participations	101888		101888	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17400		17400	17400
Prêts				
Autres immobilisations financières	53404		53404	50626
TOTAL (I)	3246849	1405315	1841533	1847585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1050298		1050298	907313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67212	462	66750	70558
Autres créances	276844		276844	328138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1131336		1131336	1102116
Charges constatées d’avance	62910		62910	116951
TOTAL (II)	2588604	462	2588141	2525077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5835453	1405777	4429675	4372662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	411500		411500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1625500		1625500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7158			
Report à nouveau	1000		-321451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200492		464610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2245651		2180159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31934		31935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31934		31935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99833		147499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90576		147971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1546804		1438842	
Dettes fiscales et sociales	380221		398287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23297		23298	
Autres dettes	11238		4414	
Produits constatés d’avance (2)	117		257	
TOTAL (IV)	2152089		2160568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4429675		4372662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2127849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18731801		18731801	17446181
Production vendue biens	1716865		1716865	1888189
Production vendue services	173269		173269	
Chiffres d’affaires nets	20621936		20621936	19334370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27562	4557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26631	
Autres produits			8012	38137
Total des produits d’exploitation (I)			20684143	19377064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15421968	13926231
Variation de stock (marchandises)			-142985	-69195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1179586	1165959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2259405	2129522
Impôts, taxes et versements assimilés			154766	144912
Salaires et traitements			1192217	1281636
Charges sociales			291882	316434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58497	52785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7686	10350
Total des charges d’exploitation (II) 			20423027	18958633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261115	418430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1449	3467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1449	-3467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259666	414964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24371		134518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	887			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7940		62292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16431		72226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75605		22580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20708514		19511582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20508022		19046972	
BENEFICE OU PERTE	200492		464610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	337527			
Renvois : Transfert de charges	26631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1734			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1511928		1015
Total Immobilisations corporelles		1534262		37318
Total Immobilisations financières		157690		15002
Total Général		3203880		53334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1512943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10365	1561214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172692
Total Général			10365	3246849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13261	1273		14534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343034	58113	10365	1390781
AMORTISSEMENTS Total Général	1356295	59386	10365	1405315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31935
Total Provisions pour risques et charges	31935			31935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31935			31935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53404		53404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67213	67213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276845	276845		
Charges constatées d’avance	62911	62911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460373	406969	53404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27467	27467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72367	48127	24240	
Emprunts et dettes financières divers	11116	11116		
Fournisseurs et comptes rattachés	1546804	1546804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380221	380221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298	23298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90699	90699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117	117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2152089	2127849	24240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel