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BILAN HERRENWALD 2021 Siren 493211056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16278	13261	3017	4467
Fonds commercial	1495650		1495650	1495650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3945	3018	926	1326
Constructions	139952	52881	87070	80499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248559	1161244	87315	81700
Autres immobilisations corporelles	141807	125890	15917	22719
Immobilisations en cours				8479
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	89664		89664	91392
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17400		17400	17400
Prêts				
Autres immobilisations financières	50626		50626	51575
TOTAL (I)	3203880	1356295	1847585	1855208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907313		907313	838118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71020	462	70558	80675
Autres créances	328138		328138	313004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1102116		1102116	852374
Charges constatées d’avance	116951		116951	42970
TOTAL (II)	2525539	462	2525077	2127141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5729419	1356757	4372662	3982350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	411500		411500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1625500		1625500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-321451		-741341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464610		419889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2180159		1715549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31935		31935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31935		31935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147499		211631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147971		226034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1438842		1334536	
Dettes fiscales et sociales	398287		430776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298		23298	
Autres dettes	4414		7936	
Produits constatés d’avance (2)	257		654	
TOTAL (IV)	2160568		2234866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4372662		3982350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17446181	17255763
Production vendue biens			1888189	1770630
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19334370	19026393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4557	1101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38137	41960
Total des produits d’exploitation (I)			19377064	19069453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13926231	13539123
Variation de stock (marchandises)			-69195	241265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1165959	1131647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2129522	2012644
Impôts, taxes et versements assimilés			144912	153781
Salaires et traitements			1281636	1275683
Charges sociales			316434	297916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52785	45772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10350	8857
Total des charges d’exploitation (II) 			18958633	18706689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418430	362765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3467	10858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3467	-10858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414964	351907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134518		131492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62292		63510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72226		67982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19511582		19200945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19046972		18781056	
BENEFICE OU PERTE	464610		419889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1511928		
Total Immobilisations corporelles		1491976		56317
Total Immobilisations financières		160368		
Total Général		3164272		56317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1511928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14031	1534262
Prêts et immobilisations financières			949	
Total Immobilisations financières			2677	157690
Total Général			16708	3203880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11811	1451		13261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1297253	51334	5553	1343034
AMORTISSEMENTS Total Général	1309064	52785	5553	1356295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31935
Total Provisions pour risques et charges	31935			31935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31935			31935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50626		50626	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71020	71020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328139	328139		
Charges constatées d’avance	116951	116951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566735	516109	50626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27492	27492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120007	47703	72304	
Emprunts et dettes financières divers	28566	28566		
Fournisseurs et comptes rattachés	1438842	1438842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398287	398287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298	23298		
Groupe et associés	17604	17604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106215	106215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257	257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160568	2088264	72304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46