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BILAN HERRENWALD 2020 Siren 493211056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16278	11811	4467	6639
Fonds commercial	1495650		1495650	1495650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3945	2619	1326	2094
Constructions	124192	43692	80499	62786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1213555	1131854	81700	99426
Autres immobilisations corporelles	141807	119088	22719	25100
Immobilisations en cours	8479		8479	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	91392		91392	91936
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17400		17400	28075
Prêts				
Autres immobilisations financières	51575		51575	55668
TOTAL (I)	3164272	1309064	1855208	1867376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	838118		838118	1079383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81397	722	80675	92861
Autres créances	313004		313004	519595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	852374		852374	491636
Charges constatées d’avance	42970		42970	64374
TOTAL (II)	2127864	722	2127141	2247849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5292136	1309786	3982350	4115225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	411500		411500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1625500		1625500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-741341		-955727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419889		214386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1715549		1295659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31935		31935	
Provisions pour charges			7514	
TOTAL (III)	31935		39449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211631		850949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27867		28278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198167		249994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334536		1320808	
Dettes fiscales et sociales	430776		304184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298		23298	
Autres dettes	7936		2192	
Produits constatés d’avance (2)	654		414	
TOTAL (IV)	2234866		2780117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3982350		4115225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17255763	17669287
Production vendue biens			1770630	1730189
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19026393	19399476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1101	11697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41960	63523
Total des produits d’exploitation (I)			19069454	19474696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13539123	13689641
Variation de stock (marchandises)			241265	50230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131647	1798206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2012644	2073400
Impôts, taxes et versements assimilés			153781	192436
Salaires et traitements			1275683	1130048
Charges sociales			297916	268872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45772	65190
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8857	10955
Total des charges d’exploitation (II) 			18706689	19278978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362765	195718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10858	15756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10858	-15756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351907	179962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131492		34590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63510		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67982		34430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19200946		19509286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18781057		19294900	
BENEFICE OU PERTE	419889		214386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1511928		
Total Immobilisations corporelles		1445068		48656
Total Immobilisations financières		175679		
Total Général		3132675		48656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1511928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1748	1491976
Prêts et immobilisations financières			4092	
Total Immobilisations financières			15311	160368
Total Général			17059	3164272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9638	2172		11811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255661	43340	1748	1297253
AMORTISSEMENTS Total Général	1265299	45512	1748	1309064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31935
Total Provisions pour risques et charges	31935			31935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31935			31935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51575		51575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81397	81397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313004	313004		
Charges constatées d’avance	42970	42970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488947	437371	51575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39371	39371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172260	52433	119827	
Emprunts et dettes financières divers	27867	27867		
Fournisseurs et comptes rattachés	1334536	1334536		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430776	430776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298	23298		
Groupe et associés	18086	18086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188017	188017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	654	654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2234866	2115039	119827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630887			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47