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BILAN HERRENWALD 2019 Siren 493211056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16278	9638	6639	2464
Fonds commercial	1495650		1495650	1495650
Autres immobilisations incorporelles				2500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3945	1850	2094	758
Constructions	98978	36191	62786	8004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1203489	1104063	99426	81073
Autres immobilisations corporelles	138657	113556	25100	32566
Immobilisations en cours				5324
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	91936		91936	139584
Autres titres immobilisés	28075		28075	28075
Prêts				
Autres immobilisations financières	55668		55668	58058
TOTAL (I)	3132675	1265299	1867376	1854058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1079383		1079383	1129613
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	93324	462	92861	96799
Autres créances	519595		519595	586265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491636		491636	370330
Charges constatées d’avance	64374		64374	46138
TOTAL (II)	2248312	462	2247849	2230145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5380987	1265761	4115225	4084202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	411500		411500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1625500		1625500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-955727		-1065144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214386		109418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295659		1081273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31935		31935	
Provisions pour charges	7514		7514	
TOTAL (III)	39449		39449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850949		841295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278272		324334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1320808		1422211	
Dettes fiscales et sociales	304185		342358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298		23298	
Autres dettes	2192		9470	
Produits constatés d’avance (2)	414		514	
TOTAL (IV)	2780117		2963480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4115225		4084202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17669287	17291089
Production vendue biens			1730189	1902593
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19399476	19193681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11697	33866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63523	69414
Total des produits d’exploitation (I)			19474696	19296961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13689641	13964251
Variation de stock (marchandises)			50230	-42309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1798206	1255166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2073400	2192697
Impôts, taxes et versements assimilés			192436	201570
Salaires et traitements			1130048	1216879
Charges sociales			268872	294229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65190	60329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10955	9731
Total des charges d’exploitation (II) 			19278978	19152543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195718	144419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			15756	21617
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15756	21617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15756	-21617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179962	122801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34590		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34590		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		15662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		15662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34430		-15651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6		-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19509286		19296972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19294900		19187554	
BENEFICE OU PERTE	214386		109418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1508876		5552
Total Immobilisations corporelles		1338504		130819
Total Immobilisations financières		225718		
Total Général		3073097		136371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2500	1511928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24255	1445068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50039	175679
Total Général			76793	3132675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8262	1376		9638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210778	63813	18931	1255661
AMORTISSEMENTS Total Général	1219040	65190	18931	1265299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7514
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31935
Total Provisions pour risques et charges	39449			39449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39449			39449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55668		55668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93324	93324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	519595	519595		
Charges constatées d’avance	64374	64374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732960	677292	55668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45646	45646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	805303	188459	561652	55192
Emprunts et dettes financières divers	28278	28278		
Fournisseurs et comptes rattachés	1320808	1320808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304184	304184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298	23298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252186	252186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	414	414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2780117	2163273	561652	55192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	485000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel