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BILAN HERRENWALD 2018 Siren 493211056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10726	8262	2464	
Fonds commercial	1495650		1495650	1495650
Autres immobilisations incorporelles	2500		2500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1946	1188	758	1147
Constructions	39831	31827	8004	6796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141556	1060483	81073	86216
Autres immobilisations corporelles	149846	117280	32566	22693
Immobilisations en cours	5324		5324	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	139584		139584	139584
Autres titres immobilisés	28075		28075	28075
Prêts				
Autres immobilisations financières	58058		58058	57800
TOTAL (I)	3073097	1219040	1854058	1837961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1129613		1129613	1087304
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	97448	648	96799	76260
Autres créances	586265		586265	504955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370330		370330	603344
Charges constatées d’avance	46138		46138	134652
TOTAL (II)	2230794	648	2230145	2406514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5303891	1219688	4084202	4244476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	411500		411500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1625500		1625500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1065144		-1186663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109418		121518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081273		971856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31935		31935	
Provisions pour charges	7514			
TOTAL (III)	39449		31935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841295		1067300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324334		301734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1422211		1489580	
Dettes fiscales et sociales	342358		354522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298		23298	
Autres dettes	9470		3809	
Produits constatés d’avance (2)	514		442	
TOTAL (IV)	2963480		3240685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4084202		4244476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17291089	17055548
Production vendue biens			1902593	1985618
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19193681	19041166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33866	29331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69414	73853
Total des produits d’exploitation (I)			19296961	19144350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13964251	13846165
Variation de stock (marchandises)			-42309	8870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1255166	1200412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2192697	2083651
Impôts, taxes et versements assimilés			201570	187734
Salaires et traitements			1216879	1183324
Charges sociales			294229	292826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60329	203915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9731	12442
Total des charges d’exploitation (II) 			19152543	19019339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144418	125011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21617	27948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21617	-27948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122801	97063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		24961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15662		4089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15651		20872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2267		-3583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	109418		121518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7541		
Total Immobilisations corporelles		1268019		
Total Immobilisations financières		225459		
Total Général		2996669		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1338504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225718
Total Général				3073097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7541	721		8262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1151167	59608		1210778
AMORTISSEMENTS Total Général	1158708	60329		1219040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				7514
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31935
Total Provisions pour risques et charges	31935	7514		39449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31935	7514		39449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7514		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97448	97448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	586264	586264		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46138	46138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	787909	729850	58058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30956	30956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810340	225913	534426	50000
Emprunts et dettes financières divers	27424	27424		
Fournisseurs et comptes rattachés	1422211	1422211		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342358	342358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298	23298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306380	306380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	514	514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2963480	2379054	534426	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel