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BILAN HERRENWALD 2017 Siren 493211056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7541	7541		181
Fonds commercial	1495650		1495650	1495650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1946	799	1147	1536
Constructions	37131	30335	6796	12421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097348	1011132	86216	255687
Autres immobilisations corporelles	131594	108901	22693	34905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	139584		139584	125376
Autres titres immobilisés	28075		28075	28075
Prêts				
Autres immobilisations financières	57800		57800	61384
TOTAL (I)	2996669	1158708	1837961	2015215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1087304		1087304	1096174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78368	2108	76260	76756
Autres créances	504955		504955	375501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603344		603344	656270
Charges constatées d’avance	134652		134652	70440
TOTAL (II)	2408623	2108	2406514	2275141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5405291	1160816	4244476	4290356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	411500		411500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1625500		1625500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1186663		-1228444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121518		41782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971856		850337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31935		31935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31935		31935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067300		1236876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301734		316858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489580		1442468	
Dettes fiscales et sociales	354522		371144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298		23298	
Autres dettes	3809		16797	
Produits constatés d’avance (2)	442		644	
TOTAL (IV)	3240685		3408084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244476		4290356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43278		8273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17055548		17055548	16755444
Production vendue biens	1985618		1985618	1985811
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	19041166		19041166	18741255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29331	12833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73853	57247
Total des produits d’exploitation (I)			19144350	18811335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13846165	13632898
Variation de stock (marchandises)			8870	-185624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1200412	1275587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2083651	2070238
Impôts, taxes et versements assimilés			187734	217473
Salaires et traitements			1183324	1197008
Charges sociales			292826	290708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203915	222671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12442	7158
Total des charges d’exploitation (II) 			19019339	18728116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125011	83220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27948	34801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27948	-34801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97063	48419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24961		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4089		7073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20872		-6637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19169311		18811771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19047793		18769990	
BENEFICE OU PERTE	121518		41782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7541		
Total Immobilisations corporelles		1258980		
Total Immobilisations financières		225459		
Total Général		2987629		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1268019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225459
Total Général				2996669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7359	181		7541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954431	203733	6998	1151167
AMORTISSEMENTS Total Général	961791	203915	6998	1158708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31935
Total Provisions pour risques et charges	31935			31935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31935			31935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	504955			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	134652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	775774	717975	57800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43278	43278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1024022	219625	454397	
Emprunts et dettes financières divers	20154	20154		
Fournisseurs et comptes rattachés	1489580	1489580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354522	354522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298	23298		
Groupe et associés	17504	17504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267885	267885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442	442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3240685	2436288	454397	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel