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BILAN HERRENWALD 2016 Siren 493211056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7541	7359	181	
Fonds commercial	1495650		1495650	1495650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1946	410	1536	1925
Constructions	37131	24711	12421	17363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1095182	839495	255687	445670
Autres immobilisations corporelles	124721	89816	34905	43140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	125376		125376	130288
Autres titres immobilisés	28075		28075	28075
Prêts				
Autres immobilisations financières	61384		61384	53048
TOTAL (I)	2977006	961791	2015215	2215159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1096174		1096174	910550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80799	4043	76756	78185
Autres créances	375501		375501	341066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656270		656270	712309
Charges constatées d’avance	70440		70440	80937
TOTAL (II)	2279184	4043	2275141	2123047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5256190	965834	4290356	4338206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	411500		411500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1625500		1625500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1228444		-790265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41782		-438180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850337		808556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31935		31935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31935		31935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1236876		1447533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316858		321048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442468		1320727	
Dettes fiscales et sociales	371144		379496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298		23298	
Autres dettes	16797		4588	
Produits constatés d’avance (2)	644		417	
TOTAL (IV)	3408084		3497716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4290356		4338206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16755444		16755444	16297322
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18741255		18741255	18209129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12833	20233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57247	90401
Total des produits d’exploitation (I)			18811335	18319763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13632898	13216925
Variation de stock (marchandises)			-185624	160648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1275587	1208889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2070238	2041494
Impôts, taxes et versements assimilés			217473	233408
Salaires et traitements			1197008	1137377
Charges sociales			290708	257184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7158	11767
Total des charges d’exploitation (II) 			18728116	18498743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83220	-178980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34801	38447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34801	-38425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48419	-217405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	435		23308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7073		244082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6637		-220774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18811770		18343093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18769990		18781272	
BENEFICE OU PERTE	41782		-438180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8735		
Total Immobilisations corporelles		1242788		
Total Immobilisations financières		211411		
Total Général		2958585		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1258980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214835
Total Général				2977006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8735	317	1693	7359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734690	222353	2612	954431
AMORTISSEMENTS Total Général	743426	222671	4306	961791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31935
Total Provisions pour risques et charges	31935			31935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31935			31935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61384			
Clients douteux ou litigieux	80799			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375501			
Charges constatées d’avance	70440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	588124	526740	61384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8273	8273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1228603	210986	667617	
Emprunts et dettes financières divers	23196	23196		
Fournisseurs et comptes rattachés	1442468	1442468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23298	23298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310459	310459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	644	644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3408084	2390467	667617	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	4163892			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel