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BILAN GTM NORMANDIE CENTRE 2018 Siren 493275499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14663	14663		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34965	34965		
Fonds commercial	627499	360196	267303	267303
Autres immobilisations incorporelles				515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50173	47976	2197	4833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227612	181169	46443	17144
Autres immobilisations corporelles	267457	173814	93643	106597
Immobilisations en cours	1846		1846	1362
Avances et acomptes	3660		3660	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	750		750	750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8095		8095	9245
TOTAL (I)	1236719	812783	423937	407750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31005		31005	20669
Clients et comptes rattachés	26705285	21597	26683688	23328948
Autres créances	8101566		8101566	13592630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1391352		1391352	1988095
Charges constatées d’avance	14818		14818	23076
TOTAL (II)	36244025	21597	36222428	38953419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37480744	834379	36646365	39361169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304423		304423	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398859		398859	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12934		12934	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2062326		-2979736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1848801		917410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8873		7650	
TOTAL (I)	511564		-1338460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	923000		1646606	
Provisions pour charges	303470		255931	
TOTAL (III)	1226470		1902537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			886689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675792		3873856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3051689		2943655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21819639		14017542	
Dettes fiscales et sociales	7873816		6152534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2750		2046	
Autres dettes	1192975		10173568	
Produits constatés d’avance (2)	291670		747203	
TOTAL (IV)	34908331		38797091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36646365		39361169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54012581		54012581	48704868
Chiffres d’affaires nets	54012581		54012581	48704868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1592066	1258391
Autres produits			434883	367295
Total des produits d’exploitation (I)			56039530	50330554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-92875	-37107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44655867	37852618
Impôts, taxes et versements assimilés			574304	358841
Salaires et traitements			8061321	8260333
Charges sociales			2979939	2649549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45129	51020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			754933	1230000
Autres charges			-1494106	3147508
Total des charges d’exploitation (II) 			55484512	53512761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555018	-3182208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1406268	3999587
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			359087	290155
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3133	6714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3133	6714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-6072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1599187	521152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			110486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	633		5094	
Total des produits exceptionnels (VII)	633		117330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1855		1784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2855		14507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2222		102823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-251837		-293434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57446552		54448112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55597751		53530703	
BENEFICE OU PERTE	1848801		917410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14663		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627499		
Total Immobilisations corporelles		488281		130353
Total Immobilisations financières		9995		
Total Général		1175403		165318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14663
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				627499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67887	550747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	8845
Total Général			104002	1236719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14663			14663
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125919	515		126434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358345	44613		402958
AMORTISSEMENTS Total Général	498927	45129		544056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8873
Total Provisions réglementées	7650	1855	633	8873
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303470
Total Provisions pour risques et charges	1902537	754933	1431000	1226470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21597			21597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21597			21597
TOTAL GENERAL	1931785	756788	1431633	1256940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750	750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8095	8095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26705285	26705285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17069	17069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	598340	598340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3814871	3814871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14818	14818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36231084	36231084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21819639	21819639		
Personnel et comptes rattachés	1296573	1296573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1401388	1401388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2750	2750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1192975	1192975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291670	291670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34908331	34908331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel