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BILAN GTM NORMANDIE CENTRE 2017 Siren 493275499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14663	14663		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	627499	360196	267303	267303
Autres immobilisations incorporelles	34965	34450	515	4068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50173	45339	4833	8533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181553	164408	17144	37169
Autres immobilisations corporelles	255194	148597	106597	109746
Immobilisations en cours	1362		1362	4008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	750		750	750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9245		9245	9245
TOTAL (I)	1175403	767654	407750	440821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20669		20669	20669
Clients et comptes rattachés	23350545	21597	23328948	19180436
Autres créances	13592630		13592630	7147737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1988095		1988095	1137680
Charges constatées d’avance	23076		23076	113408
TOTAL (II)	38975016	21597	38953419	27599931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40150419	789250	39361169	28040752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304423		304423	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398859		398859	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12934		12934	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2979736		-2966842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	917410		-12893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7650		10961	
TOTAL (I)	-1338460		-2252559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1646606		1559000	
Provisions pour charges	255931		270226	
TOTAL (III)	1902537		1829226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886689		1638101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3873856		987030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2943655		292131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14017542		11221191	
Dettes fiscales et sociales	6152534		5028419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2046		5221	
Autres dettes	10173568		8812918	
Produits constatés d’avance (2)	747203		479074	
TOTAL (IV)	38797091		28464085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39361169		28040752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48704868		48704868	36417874
Chiffres d’affaires nets	48704868		48704868	36417874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1258391	664373
Autres produits			367295	146196
Total des produits d’exploitation (I)			50330554	37228443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-37107	73715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37852618	26261105
Impôts, taxes et versements assimilés			358841	495633
Salaires et traitements			8260333	8018661
Charges sociales			2649549	2897212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51020	60111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				26873
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1230000	1355136
Autres charges			3147508	-1399900
Total des charges d’exploitation (II) 			53512761	37788546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3182208	-560103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3999587	910731
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			290155	591718
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			642	940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642	940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6714	14226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6714	14226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6072	-13285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521152	-254376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110486		5281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		-664	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5094		2303	
Total des produits exceptionnels (VII)	117330		6921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12723		856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1784		15121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14507		30293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102823		-23373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-293434		-264855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54448112		38147034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53530703		38159928	
BENEFICE OU PERTE	917410		-12893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14663		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1164601		
Total Immobilisations financières		9995		
Total Général		1853164		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14663
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9995
Total Général				1175403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14663			14663
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32338	3552	1441	34450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005145	47468	694269	358345
AMORTISSEMENTS Total Général	1143616	51020	695710	498927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7650
Total Provisions réglementées	10961	1775	5086	7650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1076000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				826537
Total Provisions pour risques et charges	1829226	1230000	1156689	1902537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1840187	1231775	1161774	1910188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750	750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9245	9245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23350545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16914			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259422			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10769351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38974777	38974777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	886689	886689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14017542	14017542		
Personnel et comptes rattachés	1193584	1193584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881613	881613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7271812	7271812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2901756	2901756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	747203	747203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38797091	38797091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel