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BILAN FONCIERE REGIONALE POUR LE LOGEMENT (FORELOG) 2021 Siren 493224240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19394	19394		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1983779	93989	1889790	1842580
Constructions	14147912	3786816	10361096	12940302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435538	205848	229689	206294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	133194		133194	133194
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16719816	4106048	12613769	15122369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29824		29824	26537
Clients et comptes rattachés	92280	78650	13630	26851
Autres créances	101018		101018	97109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65836		65836	77857
Charges constatées d’avance	15850		15850	8043
TOTAL (II)	304809	78650	226159	236397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17024625	4184698	12839927	15358766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	273653		273653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-435128		-305235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141018		-129893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7097507		7238525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1319342		3456041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4208553		4387709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11317		48507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181889		210446	
Dettes fiscales et sociales	6008		6984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15312		10554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5742420		8120241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12839927		15358766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833064		833064	873229
Chiffres d’affaires nets	833064		833064	873229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437639	174972
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			1271040	1048201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336767	427242
Impôts, taxes et versements assimilés			83402	81327
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478800	510298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11902
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3448	1820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			902419	1032590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368622	15611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	950
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6752	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	7702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156826	186781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156826	186781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156803	-179080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211819	-163469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2304349		185978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2304349		191930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146056		1006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2511130		157348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2657186		158354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352837		33576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575413		1247832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3716430		1377725	
BENEFICE OU PERTE	-141018		-129893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19394		
Total Immobilisations corporelles		19790846		63895
Total Immobilisations financières		133194		
Total Général		19943434		63891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3287513	16567228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133194
Total Général			3287513	16719816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19394			19394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4290246	478800	776383	3992664
AMORTISSEMENTS Total Général	4309641	478800	776383	4012059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	511424		417435	93989
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79497	3448	4295	78650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590921	3448	421730	172639
TOTAL GENERAL	590921	3448	421730	172639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3448	421730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92280	92280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10915	10915		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90103	90103		
Charges constatées d’avance	15850	14465	1385	
TOTAL ETAT DES CREANCES	209149	207764	1385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1319342	384147	778094	
Emprunts et dettes financières divers	4208553	4208553		
Fournisseurs et comptes rattachés	181889	181889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6008	6008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15312	15312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5731103	4795908	778094	157101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2127359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel