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BILAN FONCIERE REGIONALE POUR LE LOGEMENT (FORELOG) 2020 Siren 493224240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19394	19394		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2354004	511424	1842580	1704109
Constructions	17050824	4110522	12940302	12843641
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	386018	179724	206294	201612
Immobilisations en cours				701797
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	133194		133194	132279
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19943434	4821065	15122369	15583437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26537		26537	34671
Clients et comptes rattachés	106348	79497	26851	20884
Autres créances	97109		97109	60918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77857		77857	70167
Charges constatées d’avance	8043		8043	11543
TOTAL (II)	315894	79497	236397	198183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20259328	4900561	15358766	15781619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	273653		273653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-305235		-118247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129893		-186988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7238525		7368418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3456041		3909150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4387709		4307503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48507		46675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210446		136017	
Dettes fiscales et sociales	6984		4690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10554		9167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8120241		8413202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15358766		15781619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	873229		873229	913644
Chiffres d’affaires nets	873229		873229	913644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174972	43337
Autres produits				6006
Total des produits d’exploitation (I)			1048201	962987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427242	385633
Impôts, taxes et versements assimilés			81327	93499
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510298	540865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11902	476281
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1820	7982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	8737
Total des charges d’exploitation (II) 			1032590	1512997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15611	-550010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			950	1596
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6752	9909
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7702	11505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186781	217375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186781	217375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179080	-205871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163469	-755881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185978		2127818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191930		2127818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157348		1444061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158354		1444061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33576		683757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			114865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1247832		3102309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377725		3289298	
BENEFICE OU PERTE	-129893		-186988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19394		
Total Immobilisations corporelles		19895996		913131
Total Immobilisations financières		132279		915
Total Général		20047669		914046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		790952	227329	19790846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133194
Total Général		790952	227329	19943434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19394			19394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3849930	510298	69981	4290246
AMORTISSEMENTS Total Général	3869324	510298	69981	4309641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	594908	11902	95386	511424
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81078	1820	3401	79497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675986	13722	98787	590921
TOTAL GENERAL	675986	13722	98787	590921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13722	98787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106348	106348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8967	8967		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88142	88142		
Charges constatées d’avance	8043	4543	3500	
TOTAL ETAT DES CREANCES	211500	208000	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3456041	470448	2500974	484620
Emprunts et dettes financières divers	4387709	4387709		
Fournisseurs et comptes rattachés	210446	210446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6984	6984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10554	10554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8071734	5086140	2500974	484620
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel