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BILAN FONCIERE REGIONALE POUR LE LOGEMENT (FORELOG) 2019 Siren 493224240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19394	19394		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2299017	594908	1704109	2430758
Constructions	16529294	3685653	12843641	14511683
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	365888	164276	201612	180176
Immobilisations en cours	701797		701797	270662
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132279		132279	132279
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20047669	4464232	15583437	17525558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34671		34671	4054
Clients et comptes rattachés	101962	81078	20884	25343
Autres créances	60918		60918	5780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70167		70167	505742
Charges constatées d’avance	11543		11543	13679
TOTAL (II)	279260	81078	198183	554598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20326929	4545310	15781619	18080157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273653		273653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118247		-350284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186988		232037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7368418		7555406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3909150		5569305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4307503		4757128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46675		43973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136017		106828	
Dettes fiscales et sociales	4690		10098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24725	
Autres dettes	9167		12694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8413202		10524750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15781619		18080157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	913644		913644	960163
Chiffres d’affaires nets	913644		913644	960163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43337	191475
Autres produits			6006	8677
Total des produits d’exploitation (I)			962987	1160315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385633	447920
Impôts, taxes et versements assimilés			93499	98685
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540865	568139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			476281	38469
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7982	10439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8737	6878
Total des charges d’exploitation (II) 			1512997	1170531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550010	-10215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1596	1515
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9909	224
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11505	1739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217375	238487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217375	238487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205871	-236748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-755881	-246963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2127818		2110017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2127818		2113052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1444061		1593910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1444061		1593920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	683757		519133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114865		40132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3102309		3275107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289298		3043069	
BENEFICE OU PERTE	-186988		232037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19394		
Total Immobilisations corporelles		21378055		568772
Total Immobilisations financières		132279		
Total Général		21529728		568772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		66951	1983880	19895996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132279
Total Général		66951	1983880	20047669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19394			19394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3848883	540865	539819	3849930
AMORTISSEMENTS Total Général	3868278	540865	539819	3869324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	135892	476281	17265	594908
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99168	7982	26072	81078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235060	484263	43337	675986
TOTAL GENERAL	235060	484263	43337	675986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		484263	43337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101962	101962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3711	3711		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57207	57207		
Charges constatées d’avance	11543	4747	6796	
TOTAL ETAT DES CREANCES	174423	167627	6796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3909150	467548	2978358	
Emprunts et dettes financières divers	4307503	4307503		
Fournisseurs et comptes rattachés	136017	136017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4690	4690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9167	9167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8366526	4924925	2978358	463244
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1655525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel