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BILAN FONCIERE REGIONALE POUR LE LOGEMENT (FORELOG) 2018 Siren 493224240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19394	19394		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2566650	135892	2430758	2479618
Constructions	18182080	3670397	14511683	15394388
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358662	178486	180176	240341
Immobilisations en cours	270662		270662	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132279		132279	132279
Prêts				
Autres immobilisations financières				1275
TOTAL (I)	21529728	4004170	17525558	18247900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4054		4054	
Clients et comptes rattachés	124511	99168	25343	18338
Autres créances	5780		5780	26347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505742		505742	248146
Charges constatées d’avance	13679		13679	17433
TOTAL (II)	653766	99168	554598	310264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22183494	4103338	18080157	18558164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273653		273653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-350284		-285261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232037		-65024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7555406		7323369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5569305		8671343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4757128		2465410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106828		69173	
Dettes fiscales et sociales	10098		9888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24725			
Autres dettes	12694		18981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10524750		11234795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18080157		18558164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960163		960163	1051011
Chiffres d’affaires nets	960163		960163	1051011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191475	200983
Autres produits			8677	2
Total des produits d’exploitation (I)			1160315	1251996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447920	502753
Impôts, taxes et versements assimilés			98685	103975
Salaires et traitements				126437
Charges sociales				35061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568139	599903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38469	27187
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10439	7725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6878	36851
Total des charges d’exploitation (II) 			1170531	1439893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10215	-187897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1515	2412
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			224	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1739	2412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238487	393381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238487	393381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236748	-390970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246963	-578867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3035		19848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2110017		1256025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2113052		1275873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1593910		756331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1593920		756331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	519133		519543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40132		5700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275107		2530281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3043069		2595305	
BENEFICE OU PERTE	232037		-65024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19394		
Total Immobilisations corporelles		22070536		1297199
Total Immobilisations financières		133553		
Total Général		22223484		1297199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1989680	21378055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1275	132279
Total Général			1990955	21529728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19394			19394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3686515	568139	405771	3848883
AMORTISSEMENTS Total Général	3705909	568139	405771	3868278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	269675	38469	172252	135892
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102477	10439	13748	99168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372152	48908	186000	235060
TOTAL GENERAL	372152	48908	186000	235060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48908	186000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124511	124511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2695	2695		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3085	3085		
Charges constatées d’avance	13679	13679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143971	143971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5569305	1677305	2923208	968792
Emprunts et dettes financières divers	4757128	4757128		
Fournisseurs et comptes rattachés	106828	106828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2100	2100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7998	7998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24725	24725		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12694	12694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10480777	6588777	2923208	968792
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3092376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel