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BILAN FONCIERE REGIONALE POUR LE LOGEMENT (FORELOG) 2017 Siren 493224240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19394	19394		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2749293	269675	2479618	2515451
Constructions	18895464	3501075	15394388	16560100
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	425780	185439	240341	273604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	132279		132279	132279
Prêts				
Autres immobilisations financières	1275		1275	1275
TOTAL (I)	22223484	3975584	18247900	19482709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120815	102477	18338	12348
Autres créances	26347		26347	1338110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248146		248146	6084
Charges constatées d’avance	17433		17433	21264
TOTAL (II)	412741	102477	310264	1377806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22636224	4078061	18558164	20860514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273653		273653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-285261		-59034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65024		-226227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7323369		7388392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8671343		13077872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2465410		263525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69173		63173	
Dettes fiscales et sociales	9888		47664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18981		19887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11234795		13472122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18558164		20860514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1051011		1051011	1099317
Chiffres d’affaires nets	1051011		1051011	1099317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200983	36365
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1251996	1135687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502753	592720
Impôts, taxes et versements assimilés			103975	130743
Salaires et traitements			126437	96455
Charges sociales			35061	46185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599903	589233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27187	371994
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7725	30799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36851	21393
Total des charges d’exploitation (II) 			1439893	1879523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187897	-743836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20305	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2412	2555
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2412	22860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393381	470841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393381	470841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390970	-447981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-578867	-1191817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19848		14301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1256025		2195511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1275873		2209813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756331		1049305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756331		1049903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	519543		1159909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5700		194319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2530281		3368360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595305		3594586	
BENEFICE OU PERTE	-65024		-226227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19394		
Total Immobilisations corporelles		23078290		19106
Total Immobilisations financières		133553		
Total Général		23231238		19106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1026860	22070536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133553
Total Général			1026860	22223484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19394			19394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3357141	599903	270529	3686515
AMORTISSEMENTS Total Général	3376535	599903	270529	3705909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	371994	27187	129506	269675
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161431	7725	66679	102477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533425	34912	196185	372152
TOTAL GENERAL	533425	34912	196185	372152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34912	196185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1275	1275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25591			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756			
Charges constatées d’avance	17433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165870	152100	13769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8671343	3123818	4169724	
Emprunts et dettes financières divers	2465410	2465410		
Fournisseurs et comptes rattachés	69173	69173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7732	7732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2156	2156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18981	18981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11234795	5687270	4169724	1377801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4227949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2