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BILAN FINANCIERE PHILODEAU 2020 Siren 493270698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82	82		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41245	4760	36485	20855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2476635	500000	1976635	1976635
Créances rattachées à des participations	53419		53419	219769
Autres titres immobilisés	1570		1570	1570
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2572954	504842	2068111	2218830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21059		21059	18687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344314		344314	290104
Charges constatées d’avance				686
TOTAL (II)	365373		365373	309477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2938327	504842	2433485	2528308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	606440		606440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76140		76140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60644		60644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	954041		835937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95242		118104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30746		30746	
TOTAL (I)	1823254		1728011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87215		187602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365644		370801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71211		109772	
Dettes fiscales et sociales	51594		97555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34565		34565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610230		800296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2433485		2528308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610230		714128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330000		330000	330000
Chiffres d’affaires nets	330000		330000	330000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4275	4714
Autres produits			2747	4
Total des produits d’exploitation (I)			337023	334719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58879	69789
Impôts, taxes et versements assimilés			4719	2271
Salaires et traitements			134275	102275
Charges sociales			52821	40106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9818	10157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			260522	224603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76500	110115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			451	1558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265	343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			717	1902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7846	10803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7846	10803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7129	-8901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69370	101214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56912		58265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72912		58265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58407		58265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32536		41376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410652		394887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315409		276783	
BENEFICE OU PERTE	95242		118104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83		
Total Immobilisations corporelles		40042		39953
Total Immobilisations financières		2697976		12566
Total Général		2738101		52519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38750	41245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178916	2531626
Total Général			217666	2572954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83			83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19187	9819	24246	4760
AMORTISSEMENTS Total Général	19270	9819	24246	4843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30746
Total Provisions réglementées	30746			30746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	530746			530746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	53420	53420		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8840	8840		
T. V. A.	12220	12220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74480	74480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1048	1048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86168	86168		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71211	71211		
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35870	35870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4933	4933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10167	10167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365644	365644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34565	34565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610231	610231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel