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BILAN FINANCIERE PHILODEAU 2018 Siren 493270698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82	82		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40041	9029	31012	24692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2476635	500000	1976635	1976635
Créances rattachées à des participations	145666		145666	63728
Autres titres immobilisés	1570		1570	1570
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2663997	509112	2154885	2066628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19116		19116	26211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379443		379443	148349
Charges constatées d’avance	986		986	994
TOTAL (II)	399546		399546	175554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063543	509112	2554431	2242182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	606440		606440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76140		76140	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60644		60644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	739800		545914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96137		193886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30746		30746	
TOTAL (I)	1609907		1513770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314770		438160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372830		48923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93716		130073	
Dettes fiscales et sociales	128641		76688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34565		34565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944523		728411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554431		2242182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759470		414901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330000		330000	330000
Chiffres d’affaires nets	330000		330000	330000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4275	4275
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			334276	334276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68684	79347
Impôts, taxes et versements assimilés			14430	2211
Salaires et traitements			107275	102275
Charges sociales			43284	40447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10062	9260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			243739	233544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90537	100732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17650	105618
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17675	105645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12533	11025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12533	11025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5142	94619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95679	195351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4242		1465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26610		1465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28627		-1465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407190		439922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311053		246035	
BENEFICE OU PERTE	96137		193886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83		
Total Immobilisations corporelles		38762		38750
Total Immobilisations financières		2541935		81938
Total Général		2580780		120688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37470	40042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2623873
Total Général			37471	2663998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83			83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14069	10063	15102	9030
AMORTISSEMENTS Total Général	14152	10063	15102	9113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30746
Total Provisions réglementées	30746			30746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	530746			530746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145667	145667		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19117	19117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	986	986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165769	165769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3159	3159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311612	126567	185045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93716	93716		
Personnel et comptes rattachés	29182	29182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18598	18598		
Impôts sur les bénéfices	28170	28170		
T.V.A.	803	803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51889	51889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372830	372830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34565	34565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944524	759479	185045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel