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BILAN FINANCIERE PHILODEAU 2016 Siren 493270698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82	82		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37470	4808	32661	43666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2475295	500000	1975295	2475295
Créances rattachées à des participations	75321		75321	55462
Autres titres immobilisés	1570		1570	1570
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2589740	504891	2084849	2575995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4800
Autres créances	41995		41995	44604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45620		45620	177190
Charges constatées d’avance	986		986	2312
TOTAL (II)	88601		88601	228908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678342	504891	2173451	2804903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	606440		735000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	76140		44000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17491		17491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332345		332345	
Report à nouveau	-430092		-352359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686813		-77732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30746		30746	
TOTAL (I)	1319884		729491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			61000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			61000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449291		539925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36248		1086836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252272		255576	
Dettes fiscales et sociales	81189		64797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34565		67275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853566		2014412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2173451		2804903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495434		1502263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104		287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357500		357500	664000
Chiffres d’affaires nets	357500		357500	664000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62425	2956
Autres produits			269	34
Total des produits d’exploitation (I)			420194	666991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163566	139501
Impôts, taxes et versements assimilés			4623	31618
Salaires et traitements			117581	384308
Charges sociales			35358	99660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6476	16463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			327605	671556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92589	-4565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			994592	371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			994608	371
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			18373	23184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			518373	23184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476234	-22813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568823	-27378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120317		1180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158317		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40328		51535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117989		-50354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573120		668543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886307		746276	
BENEFICE OU PERTE	686813		-77732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6140		5202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83		
Total Immobilisations corporelles		65740		35631
Total Immobilisations financières		2532329		82003
Total Général		2598151		117634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63900	37470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62144	2552188
Total Général			126044	2589741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83			83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22073	6476	23741	4809
AMORTISSEMENTS Total Général	22156	6476	23741	4892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30746
Total Provisions réglementées	30746			30746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61000		61000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500000		500000
TOTAL GENERAL	91746	500000	61000	530746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61000	
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75321	75321		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118303	118303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4451	4451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444841	86708	358133	
Emprunts et dettes financières divers	35652	35652		
Fournisseurs et comptes rattachés	252272	252272		
Personnel et comptes rattachés	752	752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38539	38539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4112	4112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37786	37786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	596	596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34565	34565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853567	495434	358133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel