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BILAN ENERGIE DU GATINAIS 2020 Siren 493205223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36043328	9852299	26191030	27238763
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	600		600	600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435000		1435000	
TOTAL (I)	37478928	9852299	27626630	27239363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602865		602865	674301
Autres créances	685866	5120	680746	195583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1703991		1703991	2800218
Charges constatées d’avance	3109		3109	7147
TOTAL (II)	2995830	5120	2990711	3677250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	739465		739465	813412
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41214224	9857418	31356806	31730026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2755060		-2861688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-696387		106628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2710325		1355163	
TOTAL (I)	-704122		-1362898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	600000		600000	
TOTAL (III)	600000		600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			10462112	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19835640		21539885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9630229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852323		302096	
Dettes fiscales et sociales	133247		179343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9488		9488	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31460927		32492924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31356806		31730026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5879602		5879602	5346383
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5879602		5879602	5346383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-5719	6500
Autres produits			1283	47
Total des produits d’exploitation (I)			5875166	5352930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2304459	916422
Impôts, taxes et versements assimilés			267559	149833
Salaires et traitements			478	1000
Charges sociales			177	371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1121681	1121681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3694355	2189308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2180810	3163622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522035	1666166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522035	1666166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1522035	-1666166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658776	1497455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1355163		1355163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1355163		1355163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1355163		-1355163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5875166		5352930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6571553		5246302	
BENEFICE OU PERTE	-696387		106628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36043928		
Total Immobilisations financières				
Total Général		36043928		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36043928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				36043928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8804565	1047734		9852299
AMORTISSEMENTS Total Général	8804565	1047734		9852299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2710325
Total Provisions réglementées	1355163	1355162		2710325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600000
Total Provisions pour risques et charges	600000			600000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1955163	1355162		3310325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1435000		1435000	
Clients douteux ou litigieux	602865	602865		
Autres créances clients	291688	291688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	374923	374923		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19256	19256		
Charges constatées d’avance	3109	3109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2726841	1291841	1435000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19835614	1631367	7391311	10812936
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1852323	1852323		
Personnel et comptes rattachés	1577	1577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	946	946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130716	130716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9488	9488		
Groupe et associés	9630229	17902		9612327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31460927	3644353	7391311	20425263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9612327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11391814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel