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BILAN DELTEX 2018 Siren 493211411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	683	683		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2381088	1913927	467161	
Autres immobilisations corporelles	246561	97189	149372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40170		40170	
TOTAL (I)	2818502	2011798	806704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565753		565753	
En cours de production de biens	98444		98444	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1613752		1613752	
Marchandises	324153		324153	
Avances et acomptes versés sur commandes	4202		4202	
Clients et comptes rattachés	675139		675139	
Autres créances	62369		62369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23313		23313	
Charges constatées d’avance	4784		4784	
TOTAL (II)	3371909		3371909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6190411	2011798	4178613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20130			
Réserves statutaires ou contractuelles	372914			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1691148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465200			
Dettes fiscales et sociales	203330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3780986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4178613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1403723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	422748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1784604	1543648	3328251	
Production vendue services	58440	23285	81725	
Chiffres d’affaires nets	1843043	1566933	3409977	
				
Production stockée			87518	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26324	
Autres produits			4241	
Total des produits d’exploitation (I)			3535098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192382	
Variation de stock (marchandises)			-55518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1568640	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87034	
Autres achats et charges externes			778223	
Impôts, taxes et versements assimilés			52205	
Salaires et traitements			827097	
Charges sociales			259224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	
Total des charges d’exploitation (II) 			3702107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3535140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3735557			
BENEFICE OU PERTE	-200417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4383			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150683		
Total Immobilisations corporelles		2495633		132015
Total Immobilisations financières		27628		12542
Total Général		2673945		144557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2627649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40170
Total Général				2818502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683			683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844448	166667		2011115
AMORTISSEMENTS Total Général	1845131	166667		2011798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40170			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	675139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1438			
Impôts sur les bénéfices	41763			
T. V. A.	13175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2470			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623			
Charges constatées d’avance	4784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	782462	742292	40170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422748	422748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977690	193251	709439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465200	465200		
Personnel et comptes rattachés	90910	90910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62398	62398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32086	32086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17936	17936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1691148	98324	438001	1154823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12750	12750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3772866	1395603	1147440	1229823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel