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BILAN DELTEX 2016 Siren 493211411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	683	683		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2226160	1588598	637562	
Autres immobilisations corporelles	241172	47577	193595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36556		36556	
TOTAL (I)	2654572	1636858	1017714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337516		337516	
En cours de production de biens	81200		81200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1556313		1556313	
Marchandises	263666		263666	
Avances et acomptes versés sur commandes	897		897	
Clients et comptes rattachés	282356		282356	
Autres créances	64266		64266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	98210		98210	
TOTAL (II)	2684426		2684426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5338997	1636858	3702139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	201300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3700			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20130			
Réserves statutaires ou contractuelles	418497			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1808065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24137			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225413			
Dettes fiscales et sociales	88330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3219546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3702139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221051			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1421863	1727435	3149298	
Production vendue services	5859		5859	
Chiffres d’affaires nets	1427721	1727435	3155157	
				
Production stockée			-12845	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31863	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			3177245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165061	
Variation de stock (marchandises)			39950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74424	
Autres achats et charges externes			613065	
Impôts, taxes et versements assimilés			52380	
Salaires et traitements			686688	
Charges sociales			204524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13814	
Total des charges d’exploitation (II) 			3303316	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3177598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3338633			
BENEFICE OU PERTE	-161035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29845			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150683		
Total Immobilisations corporelles		2318749		148584
Total Immobilisations financières		26203		10353
Total Général		2495635		158937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2467333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36556
Total Général				2654572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683			683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429130	207045		1636176
AMORTISSEMENTS Total Général	1429813	207045		1636858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36556			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1343			
Impôts sur les bénéfices	34950			
T. V. A.	16517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3107			
Charges constatées d’avance	98210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481389	444833	36556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221051	221051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839308	92299	577010	
Emprunts et dettes financières divers	101667	101667		
Fournisseurs et comptes rattachés	225413	225413		
Personnel et comptes rattachés	26929	26929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56610	56610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249	249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4541	4541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1706399		1551576	154823
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13242	13242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3195409	742001	2128585	324823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13559			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23630			
Location, charges locatives et de copropriété	49638			
Personnel extérieur à l’entreprise	640			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55315			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	483842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613065			
Taxe professionnelle	17957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34423			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52380			
Montant de la TVA. collectée	287393			
Total TVA. déductible sur biens et services	386183			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26