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BILAN DE SCHIRMECK 2016 Siren 493252704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	155569	155569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2660000		2660000	2660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18772	15611	3162	4018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3448	1417	2031	2311
Autres immobilisations corporelles	31141	14305	16836	5193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6019		6019	6019
TOTAL (I)	2874950	186901	2688048	2677541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159741		159741	176243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74019		74019	75100
Autres créances	34147		34147	23175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	578		578	578
Disponibilités	71292		71292	21805
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	339778		339778	296901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3214727	186901	3027826	2974442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	320046		178424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167839		141621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927885		760046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1124336		1256828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417497		420974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487700		461186	
Dettes fiscales et sociales	67347		75408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2099941		2214397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3027826		2974442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113427		746494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2872759		2872759	2876529
Production vendue biens				
Production vendue services	50972		50972	15590
Chiffres d’affaires nets	2923731		2923731	2892119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17135	7609
Autres produits			9584	15726
Total des produits d’exploitation (I)			2950450	2915454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2104548	2098652
Variation de stock (marchandises)			16502	-18416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157262	150135
Impôts, taxes et versements assimilés			23739	25012
Salaires et traitements			249649	249259
Charges sociales			127679	155343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2505	2365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	661
Total des charges d’exploitation (II) 			2682311	2663011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268139	252443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37963	60597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37963	60597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37963	-60597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230176	191845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62337		50224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2950450		2915454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2782611		2773833	
BENEFICE OU PERTE	167839		141621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17135		7609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47943		66187	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	424		660	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		155569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2660000		
Total Immobilisations corporelles		40349		13012
Total Immobilisations financières		6019		
Total Général		2861937		13012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				155569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2660000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6019
Total Général				2874950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	155569			155569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28827	2505		31332
AMORTISSEMENTS Total Général	184396	2505		186901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6019	6019		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8992			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114185	114185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124336	137822	538245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487700	487700		
Personnel et comptes rattachés	2040	2040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51194	51194		
Impôts sur les bénéfices	7589	7589		
T.V.A.	6524	6524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417497	417497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3061	3061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2099940	1113427	538245	448268
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1216741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54345		57448	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-6225		18725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109142		73962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157262		150135	
Taxe professionnelle	4485		6841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19254		18171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23739		25012	
Montant de la TVA. collectée	117789		112979	
Total TVA. déductible sur biens et services	109747		100323	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel