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BILAN DE SCHIRMECK 2015 Siren 493252704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	155569	155569		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2660000		2660000	2660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18772	14755	4018	5279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3448	1137	2311	2031
Autres immobilisations corporelles	18129	12936	5193	6030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6019		6019	6019
TOTAL (I)	2861937	184396	2677541	2679360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176243		176243	157827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75100		75100	83665
Autres créances	23175		23175	21358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	578		578	578
Disponibilités	21805		21805	8738
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	296901		296901	272166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3158839	184396	2974442	2951525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178424		8784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141621		208640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760046		618424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1256828		1497418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420974		404616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461186		374203	
Dettes fiscales et sociales	75408		54924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214397		2333101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2974442		2951525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746494		693523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18112		77032	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2876529		2876529	3589115
Production vendue biens				
Production vendue services	15590		15590	10317
Chiffres d’affaires nets	2892119		2892119	3599432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7609	
Autres produits			15726	5277
Total des produits d’exploitation (I)			2915454	3604708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2098652	2594515
Variation de stock (marchandises)			-18416	-9455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150135	178735
Impôts, taxes et versements assimilés			25012	29081
Salaires et traitements			249259	305642
Charges sociales			155343	141849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2365	2858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	859
Total des charges d’exploitation (II) 			2663011	3244083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252443	360625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60597	75018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60597	75018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60597	-75018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191845	285607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50224		76967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2915454		3604708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2773833		3396068	
BENEFICE OU PERTE	141621		208640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7609			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66187		45791	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	660		841	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		155569		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2660000		
Total Immobilisations corporelles		39803		546
Total Immobilisations financières		6019		
Total Général		2861391		546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				155569
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2660000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6019
Total Général				2861937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	155569			155569
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26463	2365		28827
AMORTISSEMENTS Total Général	182032	2365		184396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3081			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104294	98275	6019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20780	20780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1234963	189120	800513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461186	461186		
Personnel et comptes rattachés	1487	1487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55652	55652		
Impôts sur les bénéfices	15755	15755		
T.V.A.	2515	2515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420974			420974
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213311	746494	800513	666304
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			151	
Location, charges locatives et de copropriété	57448		65886	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18725		31216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73962		81482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150135		178735	
Taxe professionnelle	6841		7563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18171		21518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25012		29081	
Montant de la TVA. collectée	112979		134586	
Total TVA. déductible sur biens et services	100323		103427	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		5