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BILAN COSTIER FINANCES 2021 Siren 493220644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24206	22773	1434	890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2026463	170100	1856363	1535463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60426		60426	60426
TOTAL (I)	2111095	192873	1918223	1596779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13695		13695	11090
Autres créances	1091533		1091533	949966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13935		13935	5716
Charges constatées d’avance	10212		10212	8134
TOTAL (II)	1129375		1129375	974905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3240470	192873	3047597	2571684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305087		305087	
Report à nouveau	474913		474913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329034		348700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329034		1348700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643436		1000616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	982163		113226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28450		26239	
Dettes fiscales et sociales	64394		82094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1718563		1222984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047597		2571684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338090		1222984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	641290		641290	636177
Chiffres d’affaires nets	641290		641290	636177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28226	18724
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			669524	654906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185026	174025
Impôts, taxes et versements assimilés			33571	48827
Salaires et traitements			231539	232935
Charges sociales			116354	119282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471	543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			566964	575622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102559	79284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292866	299726
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16075	12939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308942	312665
Dotations financières sur amortissements et provisions			30100	
Intérêts et charges assimilées			23198	16174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53298	16174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255644	296491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358203	375775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29169		24304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978466		969002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649432		620301	
BENEFICE OU PERTE	329034		348700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9707		9707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28226		18724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27018		1015
Total Immobilisations financières		1735889		351000
Total Général		1762908		352015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3827	24206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2086889
Total Général			3827	2111095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26129	471	3827	22773
AMORTISSEMENTS Total Général	26129	471	3827	22773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				170100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140000	30100		170100
TOTAL GENERAL	140000	30100		170100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60426		60426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13695	13695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4039	4039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9380	9380		
Groupe et associés	1078113	1078113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10212	10212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175866	1115439	60426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643436	262963	380473	
Emprunts et dettes financières divers	12912	12912		
Fournisseurs et comptes rattachés	28450	28450		
Personnel et comptes rattachés	7071	7071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23117	23117		
Impôts sur les bénéfices	4865	4865		
T.V.A.	16689	16689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12652	12652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	969251	969251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718563	1338090	380473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel