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BILAN COSTIER FINANCES 2020 Siren 493220644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27018	26129	890	1433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1675463	140000	1535463	1488883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60426		60426	45426
TOTAL (I)	1762908	166129	1596779	1535743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11090		11090	18554
Autres créances	949966		949966	798528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5716		5716	7213
Charges constatées d’avance	8134		8134	8455
TOTAL (II)	974905		974905	832750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2737813	166129	2571684	2368492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305087		305087	
Report à nouveau	474913		338509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348700		562356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1348700		1425952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000616		641460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113226		162912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26239		24024	
Dettes fiscales et sociales	82094		113286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	809		859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222984		942540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2571684		2368492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1222984		554056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1658		3698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	636177		636177	615283
Chiffres d’affaires nets	636177		636177	615283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18724	19117
Autres produits			5	15
Total des produits d’exploitation (I)			654906	634414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174025	176177
Impôts, taxes et versements assimilés			48827	43684
Salaires et traitements			232935	225295
Charges sociales			119282	115184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543	211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3
Total des charges d’exploitation (II) 			575622	560553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79284	73862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299726	496263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12939	8273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312665	504535
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			16174	11765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16174	13765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296491	490770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375775	564632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1431		5854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			76800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1431		82654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4202		2735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4202		56785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2771		25869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24304		28145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969002		1221604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620301		659248	
BENEFICE OU PERTE	348700		562356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27018		
Total Immobilisations financières		1674309		61580
Total Général		1701328		61580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1735889
Total Général				1762908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25585	543		26129
AMORTISSEMENTS Total Général	25585	543		26129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140000			140000
TOTAL GENERAL	140000			140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60426		60426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11090	11090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3841	3841		
T. V. A.	4325	4325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	941800	941800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8134	8134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029616	969190	60426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1658	1658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	998958	299272	699686	
Emprunts et dettes financières divers	12912	12912		
Fournisseurs et comptes rattachés	26239	26239		
Personnel et comptes rattachés	8254	8254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39410	39410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20308	20308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14122	14122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100314	100314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	809	809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222984	523298	699686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel