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BILAN COSTIER FINANCES 2019 Siren 493220644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27018	25585	1433	275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1628883	140000	1488883	1223061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45426		45426	45426
TOTAL (I)	1701328	165585	1535743	1268762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18554		18554	87126
Autres créances	798528		798528	577680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7213		7213	238321
Charges constatées d’avance	8455		8455	2247
TOTAL (II)	832750		832750	905375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2534077	165585	2368492	2174137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305087		430255	
Report à nouveau	338509		338509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562356		174832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1425952		1163596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641460		895854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162912		13257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24024		19973	
Dettes fiscales et sociales	113286		79765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	859		1693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942540		1010541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2368492		2174137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554056		377785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3698			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	615283		615283	547794
Chiffres d’affaires nets	615283		615283	547794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19117	18877
Autres produits			15	10
Total des produits d’exploitation (I)			634414	566681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176177	198641
Impôts, taxes et versements assimilés			43684	36092
Salaires et traitements			225295	219502
Charges sociales			115184	113183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211	753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			560553	568174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73862	-1493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			496263	293810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8273	8339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504535	302149
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000	111600
Intérêts et charges assimilées			11765	13861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13765	125461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490770	176688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564632	175195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5854		206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76800		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82654		1206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2735		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56785		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25869		986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28145		1349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1221604		870036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659248		695204	
BENEFICE OU PERTE	562356		174832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10556		3808	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19117		16677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25939		1369
Total Immobilisations financières		1406487		321872
Total Général		1432426		323241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289	27018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54050	1674309
Total Général			54339	1701328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25664	211	289	25585
AMORTISSEMENTS Total Général	25664	211	289	25585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138000	2000		140000
TOTAL GENERAL	138000	2000		140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45426		45426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18554	18554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4063	4063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	794465	794465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8455	8455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	870963	825537	45426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3698	3698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637762	249278	388484	
Emprunts et dettes financières divers	12912	12912		
Fournisseurs et comptes rattachés	24024	24024		
Personnel et comptes rattachés	8539	8539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32388	32388		
Impôts sur les bénéfices	28145	28145		
T.V.A.	20463	20463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23750	23750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859	859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942540	554056	388484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel