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BILAN COSTIER FINANCES 2016 Siren 493220644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25898	23591	2307	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100061		1100061	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45426		45426	
TOTAL (I)	1171385	23591	1147794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143253		143253	
Autres créances	366103		366103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734126		734126	
Charges constatées d’avance	4495		4495	
TOTAL (II)	1247976		1247976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419361	23591	2395770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491753			
Report à nouveau	338346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94873			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1113980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7431			
Dettes fiscales et sociales	111087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2395770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602249		602249	
Chiffres d’affaires nets	602249		602249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8712	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			610966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206499	
Impôts, taxes et versements assimilés			30802	
Salaires et traitements			266114	
Charges sociales			121407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			625969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129660	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130218	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110363	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646447			
BENEFICE OU PERTE	94873			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18226			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8712			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24954		944
Total Immobilisations financières		961417		198600
Total Général		986371		199544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25898
Prêts et immobilisations financières			14530	
Total Immobilisations financières			14530	1145487
Total Général			14530	1171385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22453	1138		23591
AMORTISSEMENTS Total Général	22453	1138		23591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45426			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4710			
T. V. A.	1999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6002			
Groupe et associés	353391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559277	513850	45426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1113980	137508	901472	
Emprunts et dettes financières divers	15350	15350		
Fournisseurs et comptes rattachés	7431	7431		
Personnel et comptes rattachés	6761	6761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52274	52274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49634	49634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2419	2419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344	344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2606	2606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250798	274326	901472	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18227			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78692			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206499			
Taxe professionnelle	5462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30802			
Montant de la TVA. collectée	121976			
Total TVA. déductible sur biens et services	28744			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5