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BILAN CORFOU 2017 Siren 493293179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17757	17757		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41263	31839	9424	13197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203990	30000	173990	173990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263010	79596	183414	187167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				108
Clients et comptes rattachés	51050		51050	84966
Autres créances	3835407	2976401	859006	-139282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3078		3078	
Charges constatées d’avance				213
TOTAL (II)	3889535	2976401	913134	-53995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4152545	3055997	1096548	133192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11987341		-10954997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460368		-1012343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12420209		-11959841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3268		13579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1368789		1426176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38284		30524	
Dettes fiscales et sociales	11631		69800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12094786		10552954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13516757		12093033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096548		133192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284085		284085	230490
Chiffres d’affaires nets	284085		284085	230490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48534	
Autres produits			13	476
Total des produits d’exploitation (I)			332632	230966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323817	356403
Impôts, taxes et versements assimilés			4769	3389
Salaires et traitements			40455	93144
Charges sociales			16320	39470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3773	6108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40725	15
Total des charges d’exploitation (II) 			429859	498528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97227	-267562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			287788	271500
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16747	16888
Reprises sur provisions et transferts de charges			999	750000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17746	766888
Dotations financières sur amortissements et provisions			9125	314237
Intérêts et charges assimilées			73250	942543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82375	1256780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64629	-489892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-449644	-1028954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7740		-16611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350378		997854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810746		2010197	
BENEFICE OU PERTE	-460368		-1012343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17757		
Total Immobilisations corporelles		41263		
Total Immobilisations financières		204989		
Total Général		264009		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203990
Total Général				263010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17757			17757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28065	3773		31839
AMORTISSEMENTS Total Général	45823	3773		49596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40662		40662	
Autres provisions pour dépréciation	2967276	9125		2976401
Total Provisions pour dépréciation	3038937	9125	41661	3006401
TOTAL GENERAL	3038937	9125	41661	3006401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11990			
T. V. A.	20654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3792875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9888			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3888457	3888457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3268	3268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38284	38284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5498	5498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5657	5657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476	476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1368789	1368789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	12094786	12094786		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13516757	13516757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel