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BILAN CORFOU 2016 Siren 493293179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17757	17757		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41263	28066	13197	19305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204989	30999	173990	173990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				49
TOTAL (I)	264009	76822	187187	193344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Clients et comptes rattachés	125628	40662	84966	73876
Autres créances	2827994	2967276	-139282	716943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4513
Charges constatées d’avance	213		213	822
TOTAL (II)	2953943	3007938	-53995	796153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3217952	3084760	133192	989496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10954997		-10106236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1012343		-848761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11959841		-10947497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13579		1724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426176		1360523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30524		20270	
Dettes fiscales et sociales	69800		65453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10552954		10489027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12093033		11936995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133192		989496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230490		230490	335103
Chiffres d’affaires nets	230490		230490	335103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			476	12
Total des produits d’exploitation (I)			230966	335115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356403	356412
Impôts, taxes et versements assimilés			3389	2062
Salaires et traitements			93144	192013
Charges sociales			39470	86890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6108	6620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			498528	685666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267562	-350550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			271500	244735
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16888	20538
Reprises sur provisions et transferts de charges			750000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766888	20538
Dotations financières sur amortissements et provisions			314237	235120
Intérêts et charges assimilées			942543	71051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1256780	306171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-489892	-285833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1028954	-880918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16611		-32157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997854		355653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2010197		1204414	
BENEFICE OU PERTE	-1012343		-848761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17757		
Total Immobilisations corporelles		41263		
Total Immobilisations financières		955038		
Total Général		1014058		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750049	204989
Total Général			750049	264009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17757			17757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21958	6108		28066
AMORTISSEMENTS Total Général	39715	6108		45823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40662			40662
Autres provisions pour dépréciation	2653039	314237		2967276
Total Provisions pour dépréciation	3474700	314237	750000	3038937
TOTAL GENERAL	3474700	314237	750000	3038937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		314237	750000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40662			
Autres créances clients	64966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63744			
T. V. A.	55759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2706457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2034			
Charges constatées d’avance	213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2953835	2953835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13579	13579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30524	30524		
Personnel et comptes rattachés	7372	7372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16179	16179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45028	45028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1221	1221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1426176	1426176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10552954	10552954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12093033	12093033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1