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BILAN CAPIVAL GESTION 2020 Siren 493265458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49487	31445	18041	20952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18635	18635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16130		16130	16130
Constructions	273589	75734	197854	209667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53066	41036	12029	16051
Autres immobilisations corporelles	276541	178271	98270	112243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12697		12697	24266
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356		1356	1356
TOTAL (I)	702264	345123	357141	401430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3965		3965	2256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14984		14984	19803
Clients et comptes rattachés	39362	5751	33610	45142
Autres créances	247953		247953	190463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220089		220089	114635
Charges constatées d’avance	6101		6101	13284
TOTAL (II)	532456	5751	526705	385585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1234721	350874	883846	787015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31523		8075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325271		23447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-253048		72223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770670		190950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5609		80583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150141		216658	
Dettes fiscales et sociales	88210		78672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1560	
Autres dettes	122263		146367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1136894		714792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883846		787015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398284		563601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1033506		1033506	2396762
Chiffres d’affaires nets	1033506		1033506	2396762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39946	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7182	18526
Autres produits			392	25
Total des produits d’exploitation (I)			1081028	2415313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46028	141191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1709	4457
Autres achats et charges externes			1078456	1427595
Impôts, taxes et versements assimilés			55299	69575
Salaires et traitements			182456	562892
Charges sociales			3825	125112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47685	44417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2535	7445
Total des charges d’exploitation (II) 			1414578	2382688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333549	32625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1510	1764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1510	1764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4444	3203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4444	3203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2934	-1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336483	31186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11968		489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24266		7580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36234		8069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755		7630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24266		8177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25022		15807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11212		-7738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118773		2425147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444045		2401699	
BENEFICE OU PERTE	-325271		23447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68122
Total Immobilisations corporelles			24267	632024
Total Immobilisations financières				2118
Total Général			24267	702265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50081		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		295043		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47170	2911		50081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250268	44774		295043
AMORTISSEMENTS Total Général	297438	47685		345123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5751			5751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5751			5751
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356		1356	
Clients douteux ou litigieux	12653		12653	
Autres créances clients	26709	26709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1322	1322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1123	1123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45028	45028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58610	58610		
Groupe et associés	129469		129469	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12402	12402		
Charges constatées d’avance	6102	6102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294773	151295	143478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2415	2415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768256	29645	627137	111474
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150141	150141		
Personnel et comptes rattachés	34042	34042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8354	8354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5380	5380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40435	40435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122263	122263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131286	392675	627137	111474
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel