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BILAN CAPIVAL GESTION 2019 Siren 493265458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49487	28535	20952	23863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18635	18635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16130		16130	16130
Constructions	271370	61702	209668	104665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53066	37015	16051	8599
Autres immobilisations corporelles	263795	151552	112244	114332
Immobilisations en cours				7580
Avances et acomptes	24267		24267	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356		1356	1356
TOTAL (I)	698868	297438	401430	277287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2256		2256	6714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19803		19803	16194
Clients et comptes rattachés	50894	5751	45142	48109
Autres créances	190464		190464	167137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114635		114635	173537
Charges constatées d’avance	13285		13285	8931
TOTAL (II)	391337	5751	385585	420622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1090205	303189	787015	697909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8076		2357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23448		75719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72223		118776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190951		79982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80584		65754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216658		101471	
Dettes fiscales et sociales	78672		113799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560			
Autres dettes	146367		218127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714792		579133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787015		697909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563602		526082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	759		353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2396762		2396762	2299171
Chiffres d’affaires nets	2396762		2396762	2299171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18526	13850
Autres produits			25	343
Total des produits d’exploitation (I)			2415313	2313364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141192	134491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4458	207
Autres achats et charges externes			1427595	1314531
Impôts, taxes et versements assimilés			69575	67967
Salaires et traitements			562893	534153
Charges sociales			125112	124511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44417	42288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7446	1960
Total des charges d’exploitation (II) 			2382688	2229859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32625	83506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1765	1108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1765	1108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3204	2162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3204	2162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1439	-1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31187	82452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	489		4933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7580		8884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8069		13817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7631		9694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8177		11928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15808		21622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7739		-7805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2425147		2328289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2401700		2252570	
BENEFICE OU PERTE	23448		75719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14526		13850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1958		1801	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68122		
Total Immobilisations corporelles		478189		176737
Total Immobilisations financières		2118		
Total Général		548429		176737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2		
Total Immobilisations corporelles			26298	628628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2118
Total Général			26298	698868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44259	2911		47170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226883	41506	18121	250268
AMORTISSEMENTS Total Général	271142	44417	18121	297438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356		1356	
Clients douteux ou litigieux	12653		12653	
Autres créances clients	38241	38241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1054	1054		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51354	51354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127159	12159	115000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10897	10897		
Charges constatées d’avance	13285	13285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255998	126989	129009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189991	38800	83887	67303
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216658	216658		
Personnel et comptes rattachés	41467	41467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22639	22639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4022	4022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10545	10545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560	1560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146367	146367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634208	483018	83887	67303
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel