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BILAN CAPIVAL GESTION 2017 Siren 493265458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51752	25799	25952	7193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18635	18635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14800		14800	14800
Constructions	176276	63481	112794	117793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48691	36715	11976	11718
Autres immobilisations corporelles	218060	97374	120685	63161
Immobilisations en cours	4800		4800	
Avances et acomptes	8884		8884	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356		1356	
TOTAL (I)	544018	242007	302011	214666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6920		6920	9570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6115		6115	5229
Clients et comptes rattachés	30856		30856	26030
Autres créances	172049		172049	93966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17559		17559	106567
Charges constatées d’avance	8010		8010	7019
TOTAL (II)	241512		241512	248383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785531	242007	543524	463049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2937		-10628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8993		7691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43056		34062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51759		67183	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63526			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90725		81739	
Dettes fiscales et sociales	94447		102940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16358			
Autres dettes	183649		177122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500467		428987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543524		463049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465232		377729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2118768		2118768	1962437
Chiffres d’affaires nets	2118768		2118768	1962437
				
Production stockée				
Production immobilisée				7200
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12193	40235
Autres produits			247	72
Total des produits d’exploitation (I)			2131209	2009944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106842	113219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2650	-2022
Autres achats et charges externes			1229132	1156906
Impôts, taxes et versements assimilés			69641	59438
Salaires et traitements			526338	475710
Charges sociales			142537	116968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30571	24069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1874	50859
Total des charges d’exploitation (II) 			2109588	1995149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21620	14795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2049	2589
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2049	2606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1934	-1669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19686	13126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9614		7096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1703		2544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11318		9640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11318		-5434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-626			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131325		2015087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122331		2007396	
BENEFICE OU PERTE	8993		7691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49222		21165
Total Immobilisations corporelles		385542		96337
Total Immobilisations financières				2118
Total Général		434763		119620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10365	471513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2118
Total Général			10365	544019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42029	2406		44435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178068	28166	8662	197572
AMORTISSEMENTS Total Général	220097	30572	8662	242007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31508			
T. V. A.	49281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10951			
Charges constatées d’avance	8011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212273	210917	1356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51258	16023	35235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90726	90726		
Personnel et comptes rattachés	29673	29673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53208	53208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5103	5103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6464	6464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16359	16359		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183650	183650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436941	401706	35235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		21