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BILAN CAPIVAL GESTION 2016 Siren 493265458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30586	23393	7193	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18635	18635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14800		14800	14800
Constructions	176689	58895	117793	141707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44891	33173	11718	10279
Autres immobilisations corporelles	149160	85999	63161	59451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				81
TOTAL (I)	434763	220096	214666	227805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9570		9570	3493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4054
Avances et acomptes versés sur commandes	5229		5229	
Clients et comptes rattachés	26030		26030	2686
Autres créances	93966		93966	76133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106567		106567	370415
Charges constatées d’avance	7019		7019	13717
TOTAL (II)	248383		248383	470499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683146	220096	463049	698304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10628		-68552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7691		57923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34062		26371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67183		81870	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81739		207198	
Dettes fiscales et sociales	102940		118603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177122		264245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428987		671933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463049		698304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377729		671933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1962437		1962437	2124856
Chiffres d’affaires nets	1962437		1962437	2124856
				
Production stockée				
Production immobilisée			7200	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40235	9604
Autres produits			72	192
Total des produits d’exploitation (I)			2009944	2134653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				110004
Variation de stock (marchandises)				-1479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113219	18162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2022	-641
Autres achats et charges externes			1156906	1205799
Impôts, taxes et versements assimilés			59438	118664
Salaires et traitements			475710	472387
Charges sociales			116968	117937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24069	20292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50859	8444
Total des charges d’exploitation (II) 			1995149	2075518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14795	59134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			937	1927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			937	1927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2589	3106
Différences négatives de change			17	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2606	3138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1669	-1211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13126	57923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2544			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2015087		2136580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2007396		2078656	
BENEFICE OU PERTE	7691		57923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42022		7200
Total Immobilisations corporelles		390497		6275
Total Immobilisations financières		1566		
Total Général		434085		13475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11231	385542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1566	
Total Général			12797	434763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42022	7		42029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164258	24062	10252	178068
AMORTISSEMENTS Total Général	206280	24069	10252	220097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38235		38235	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38235		38235	
TOTAL GENERAL	38235		38235	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22300			
T. V. A.	22441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1733			
Groupe et associés	29000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16213			
Charges constatées d’avance	7019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127016	127016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454	454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66730	15472	51258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81740	81740		
Personnel et comptes rattachés	46558	46558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44451	44451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11522	11522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410	410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177123	177123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428987	377729	51258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel