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BILAN AQUATIQUE VACANCES SARL 2021 Siren 493221592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50950	26529	24421	
Fonds commercial	500	252	248	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153249	113021	40227	
Autres immobilisations corporelles	171676	70857	100819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	376920	210660	166260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77604		77604	
Autres créances	491022		491022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1774181		1774181	
Charges constatées d’avance	26964		26964	
TOTAL (II)	2369770		2369770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746689	210660	2536030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1306388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183448			
Dettes fiscales et sociales	77004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1229642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5069745		5069745	
Chiffres d’affaires nets	5069745		5069745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			330436	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23822	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			5424062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3897576	
Impôts, taxes et versements assimilés			17552	
Salaires et traitements			515174	
Charges sociales			61717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22164	
Total des charges d’exploitation (II) 			4602343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6827	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4484			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142771			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5501606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4773684			
BENEFICE OU PERTE	727922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	210637			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21000		30450
Total Immobilisations corporelles		440552		95876
Total Immobilisations financières		545		
Total Général		462097		126326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211503	324925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545
Total Général			211503	376920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20500	6029		26529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293346	86564	196032	183878
AMORTISSEMENTS Total Général	314048	92644	196032	210660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000		8000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000		8000	
TOTAL GENERAL	8000		8000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77604	77604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217424	217424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251524	251524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21970	21970		
Charges constatées d’avance	26964	26964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	596089	595589	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714835	90681	624154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183448	183448		
Personnel et comptes rattachés	24043	24043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27621	27621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9669	9669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15671	15671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247470	247470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6832	6832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229588	605434	624154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10