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BILAN AQUATIQUE VACANCES SARL 2020 Siren 493221592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20500	20500		
Fonds commercial	500	202	298	348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364752	255689	109062	156689
Autres immobilisations corporelles	75800	37657	38143	50118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	462097	314048	148048	207700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178865	8000	170865	257050
Autres créances	563728		563728	601012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291938		1291938	288697
Charges constatées d’avance	28078		28078	29160
TOTAL (II)	2062610	8000	2054610	1175918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2524707	322048	2202658	1383618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	845285		785544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116731		159792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978516		961835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779788		130149	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49337			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325661		219141	
Dettes fiscales et sociales	48078		60319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8314	
Autres dettes	21278		3859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1224142		421782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202658		1383618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3491295		3491295	4068973
Chiffres d’affaires nets	3491295		3491295	4068973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18101	18316
Autres produits			12026	473
Total des produits d’exploitation (I)			3528722	4087763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2859304	3329305
Impôts, taxes et versements assimilés			15022	17255
Salaires et traitements			379239	388550
Charges sociales			34829	67176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78438	88632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20413	4024
Total des charges d’exploitation (II) 			3395246	3894942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133476	192821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7859	6981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7859	6981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	3229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214	3229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5645	3751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139121	196573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57476		72900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57476		72900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28505		44573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29905		44680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27571		28220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49961		65001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3594057		4167644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477326		4007852	
BENEFICE OU PERTE	116731		159792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129132		96428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21000		
Total Immobilisations corporelles		421765		18787
Total Immobilisations financières		545		
Total Général		443310		18787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545
Total Général				462097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20652	50		20702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214958	78388		293346
AMORTISSEMENTS Total Général	235610	78438		314048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8000		8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8000		8000
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178865	178865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85757	85757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	439942	439942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38030	38030		
Charges constatées d’avance	28078	28078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771172	770672	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779788	65220	714568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325661	325661		
Personnel et comptes rattachés	18088	18088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6824	6824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14795	14795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8370	8370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49337	49337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21278	21278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1224142	509574	714568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10