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BILAN ALEXIS DISTRIBUTION 2016 Siren 493280085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				361539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78000	22230	55770	71370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1274000	7500	1266500	1286500
Créances rattachées à des participations	1309214	190250	1118963	791133
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	2661246	219980	2441266	2510575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1395
Autres créances	366687		366687	264628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1108281	257500	850781	8514122
Disponibilités	189251		189251	133975
Charges constatées d’avance	633		633	726
TOTAL (II)	1664852	257500	1407352	8914847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4326098	477480	3848617	11425422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2595700		4738500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	594896		594896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450586		1296334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108062		3044012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3533120		9673743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500		10000	
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	66500		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125842		767838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75952		102354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24826		42383	
Dettes fiscales et sociales	2322		778836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20056		269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248997		1691679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3848617		11425422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248997		1566261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3600	3836
Autres produits			180	3080
Total des produits d’exploitation (I)			3780	6915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50607	62998
Impôts, taxes et versements assimilés			6068	25096
Salaires et traitements			10000	8391
Charges sociales			6193	12798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15600	10113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	50000
Autres charges			542	341
Total des charges d’exploitation (II) 			95510	169737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91730	-162822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40844	197089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			20386	19633
Reprises sur provisions et transferts de charges			23536	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3004	812856
Total des produits financiers (V)			64234	1053117
Dotations financières sur amortissements et provisions			197750	
Intérêts et charges assimilées			12299	34758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22963	
Total des charges financières (VI)			12299	255471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51935	797646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39795	634823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13462		68419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		10671907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	313462		10740326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361729		97802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		8205041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381729		8302843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68267		2437484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381476		11800358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489539		8756346	
BENEFICE OU PERTE	-108062		3044012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361539		
Total Immobilisations corporelles		78000		
Total Immobilisations financières		2275416		
Total Général		2714955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2583246
Total Général				2661246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6630	15600		22230
AMORTISSEMENTS Total Général	6630	15600		22230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	60000	6500		66500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	6500		66500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1309214			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676558	367319	1309239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125842	125842		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24826	24826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96008	96008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248997	248997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	640107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel