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BILAN VIENNE DOMI-SERVICES 2018 Siren 493126304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9141	9141		
Fonds commercial	79761		79761	79761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16440	9538	6902	8865
Autres immobilisations corporelles	145291	47743	97548	105332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850		3850	3880
TOTAL (I)	254483	66423	188060	197837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14344	2071	12274	16893
Autres créances	129360		129360	44994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100650		100650	165290
Charges constatées d’avance				2590
TOTAL (II)	244354	2071	242284	229767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498837	68493	430344	427604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108549		71993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64973		54636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191122		144229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98952		123561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22306		21918	
Dettes fiscales et sociales	113557		134273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4336		3624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239222		283375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430344		427604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171055		189241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	478		249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	823906		823906	824885
Chiffres d’affaires nets	823906		823906	824885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8276	10733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374	450
Autres produits			303	2572
Total des produits d’exploitation (I)			832859	838640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158779	117654
Impôts, taxes et versements assimilés			15251	13923
Salaires et traitements			498230	546364
Charges sociales			67523	70430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20727	22937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18059	17927
Total des charges d’exploitation (II) 			778569	789235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54290	49406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3797	3038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3797	3038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2883	-3038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51407	46368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12453		765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		4135	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20545	
Total des produits exceptionnels (VII)	14286		25445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		2358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399		14819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719		17177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13567		8268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848059		864086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783085		809450	
BENEFICE OU PERTE	64973		54636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88902		
Total Immobilisations corporelles		151825		11379
Total Immobilisations financières		3880		
Total Général		244607		11379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1473	161731
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	3850
Total Général			1503	254483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9141			9141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37629	20727	1073	57282
AMORTISSEMENTS Total Général	46769	20727	1073	66423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2071			2071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2071			2071
TOTAL GENERAL	2071			2071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850		3850	
Clients douteux ou litigieux	2419	2419		
Autres créances clients	11925	11925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65218	65218		
T. V. A.	3237	3237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59067	59067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1439	1439		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147555	143705	3850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478	478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98475	30307	48597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22306	22306		
Personnel et comptes rattachés	67240	67240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24170	24170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11175	11175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10971	10971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71	71		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4336	4336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239222	171055	48597	19570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel