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BILAN VIENNE DOMI-SERVICES 2016 Siren 493126304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9141	9126	15	
Fonds commercial	79761		79761	79760
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27579	7291	20288	5797
Autres immobilisations corporelles	145978	24800	121178	5892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3880		3880	3380
TOTAL (I)	266339	41217	225123	94829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29267	2071	27196	10176
Autres créances	49764		49764	37352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99331		99331	172857
Charges constatées d’avance	300		300	
TOTAL (II)	178662	2071	176591	220386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445001	43287	401714	315215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54919		27473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17074		44886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89593		89959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138457		57706	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40199		22818	
Dettes fiscales et sociales	124044		131859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9421		12873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312121		225256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401714		315215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745826		745826	720727
Chiffres d’affaires nets	745826		745826	720727
				
Production stockée				
Production immobilisée			3451	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8595	162
Autres produits			28	399
Total des produits d’exploitation (I)			757900	721288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116865	101377
Impôts, taxes et versements assimilés			13108	12296
Salaires et traitements			504696	472361
Charges sociales			66982	58322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15176	11301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16663	16598
Total des charges d’exploitation (II) 			733491	673841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24409	47447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2055	1844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2055	1844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2055	-1844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22354	45602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3456		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5456		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5280		-715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758076		721288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741002		676402	
BENEFICE OU PERTE	17074		44886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89255		142
Total Immobilisations corporelles		39471		154708
Total Immobilisations financières		3380		2500
Total Général		132106		157350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495	88902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20622	173557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	3880
Total Général			23117	266339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9495	126	495	9126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27782	15051	10742	32091
AMORTISSEMENTS Total Général	37277	15176	11237	41217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2071			2071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2071			2071
TOTAL GENERAL	2071			2071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3880			
Clients douteux ou litigieux	2419			
Autres créances clients	26848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	609			
Impôts sur les bénéfices	28910			
T. V. A.	15282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4714			
Charges constatées d’avance	300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83211	79331	3880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138223	21219	83243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40199	40199		
Personnel et comptes rattachés	71768	71768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32410	32410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10926	10926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8940	8940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9421	9421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312121	195118	83243	33761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97543			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel