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BILAN SERRURERIE VAROISE 2016 Siren 493130876				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	6842	6842		
Immobilisations corporelles	36962	28153	8809	11155
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	93804	34995	58809	61155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9970		9970	8890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8380		8380	6017
Créances – Autres	1939		1939	1939
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	828		828	1535
Caisse				
Charges constatées d’avance	10995		10995	6012
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32112		32112	24392
Total général Actif	125916	36867		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41296	39626
Résultat de l’exercice			1658	1669
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44053	42396
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29269	29898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10757	8806
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9		
Autres dettes			6841	4448
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46867	43152
Total général Passif			90921	85547
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	34678		36867	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39687		34869	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74370		71741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13625		13887	
Variation de stock (marchandises)	-1080		1060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38995		29042	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	302		1088	
Rémunérations du personnel 	9502		15743	
Charges sociales	7680		4876	
Dotations aux amortissements	2346		2787	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		3	
Total des charges d’exploitation	71394		68555	
Résultat d’exploitation	2976		3186	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1012		1222	
Charges exceptionnelles	14			
Impôts sur les bénéfices	293		295	
Bénéfice ou perte	1658		1669	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8076			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5194			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93804	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5194	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel