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BILAN SALINI GROUPE 2019 Siren 493116388
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70352 59422 10930
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 177124 95340 81784 101260
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7751045 100000 7651045 7651045
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 120568 120568 41750
TOTAL (I) 8119088 254762 7864326 7794054
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1308262 1308262 1136255
Autres créances 1772724 1772724 1513413
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 842011 842011 1172563
Charges constatées d’avance 184119 184119 43775
TOTAL (II) 4107116 4107116 3866006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12226204 254762 11971442 11660060
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 4237000 4237000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 423700 423700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 680000
Report à nouveau 6814 4590
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1649592 102255
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1172905 1172905
TOTAL (I) 7490011 6620450
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 616 772
Emprunts et dettes financières divers (4) 2471656 3738566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1240893 846429
Dettes fiscales et sociales 762682 449643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5585 4200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4481432 5039610
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11971442 11660060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2653462 2653462 2498638
Chiffres d’affaires nets 2653462 2653462 2498638
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 291
Total des produits d’exploitation (I) 2653753 2498639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2131575 1803804
Impôts, taxes et versements assimilés 37284 38617
Salaires et traitements 947836 1264154
Charges sociales 320828 389859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42482 16241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6
Total des charges d’exploitation (II) 3480011 3512675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -826258 -1014037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1949980 1120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27532
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1949980 1147532
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 42050 55119
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42050 55119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1907930 1092413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1081672 78376
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37000 7500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37000 7500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2540 2532
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 29640 234
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32180 2766
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4820 4734
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -563100 -19145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4640733 3653671
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2991141 3551415
BENEFICE OU PERTE 1649592 102255
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44889 25463
Total Immobilisations corporelles 170469 38114
Total Immobilisations financières 7792795 120568
Total Général 8008152 184144
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70352
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31458 177124
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 41750 7871612
Total Général 73208 8119088
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44889 14533 59422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69209 27949 1818 95340
AMORTISSEMENTS Total Général 114098 42482 1818 154762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1172905
Total Provisions réglementées 1172905 1172905
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 100000 100000
TOTAL GENERAL 1272905 1272905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 120568 120568
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1308262 1308262
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 205184 205184
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1555034 1555034
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12506 12506
Charges constatées d’avance 184119 184119
TOTAL ETAT DES CREANCES 3385673 3265106 120568
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 616 616
Emprunts et dettes financières divers 41705 41705
Fournisseurs et comptes rattachés 1240893 1240893
Personnel et comptes rattachés 58552 58552
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 216154 216154
Impôts sur les bénéfices 103778 103778
T.V.A. 376706 376706
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7493 7493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2429950 2429950
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5585 5585
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4481432 4481432
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel