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BILAN ROOFMART NORD OUEST 2021 Siren 493169999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	20000	20000	24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59968	50709	9259	18206
Autres immobilisations corporelles	116565	101027	15538	16413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21689		21689	21681
TOTAL (I)	239336	172849	66487	80300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1011624	17319	994305	647537
Avances et acomptes versés sur commandes	380		380	69999
Clients et comptes rattachés	843650	9774	833876	612862
Autres créances	955513		955513	1152935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383424		383424	10690
Charges constatées d’avance	17800		17800	14499
TOTAL (II)	3212392	27093	3185299	2508521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451728	199942	3251786	2588822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1799161		1614274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469594		217512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2433755		1996787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675329		562955	
Dettes fiscales et sociales	138702		27934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4001		1146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818031		592035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251786		2588822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6204868	201119	6405987	4286236
Production vendue biens	258603		258603	223334
Production vendue services	228014	607	228621	172719
Chiffres d’affaires nets	6691486	201726	6893211	4682289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41443	19788
Autres produits			1133	663
Total des produits d’exploitation (I)			6935787	4702740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5569443	3543749
Variation de stock (marchandises)			-341697	-69060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-195792	-107456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				771
Autres achats et charges externes			1175393	963434
Impôts, taxes et versements assimilés			27758	31779
Salaires et traitements				
Charges sociales			975	1276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18830	24176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9978	4364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48121	23336
Total des charges d’exploitation (II) 			6313009	4416368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622778	286372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41184	38393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41184	38393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22675	15897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22675	15897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18508	22496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641286	308868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		3342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250		3342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5858		2739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2775		3920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8633		6658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2383		-3317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169309		88039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6983221		4744475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6513627		4526963	
BENEFICE OU PERTE	469594		217512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		173899		7784
Total Immobilisations financières		21681		8
Total Général		236694		7792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5150	176533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21689
Total Général			5150	239336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16000	4000		20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139281	14830	2375	151736
AMORTISSEMENTS Total Général	156394	18830	2375	172849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22390	5449		
Sur comptes clients	36168	4529		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58558	9978		
TOTAL GENERAL	58558	9978		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9978		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21689	21689		
Clients douteux ou litigieux	17110	17110		
Autres créances clients	826541	826541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24239	24239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	680969	680969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250305	250305		
Charges constatées d’avance	17800	17800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838653	1838653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675329	675329		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81291	81291		
T.V.A.	56526	56526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	884	884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4001	4001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818031	818031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel