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BILAN ROOFMART NORD OUEST 2020 Siren 493169999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	16000	24000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65118	46912	18206	35888
Autres immobilisations corporelles	108781	92368	16413	19130
Immobilisations en cours				1487
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21681		21681	20605
TOTAL (I)	236694	156394	80300	105109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				771
Marchandises	669927	22390	647537	578450
Avances et acomptes versés sur commandes	69999		69999	7601
Clients et comptes rattachés	649030	36168	612862	597585
Autres créances	1152935		1152935	1242886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10690		10690	12997
Charges constatées d’avance	14499		14499	24363
TOTAL (II)	2567080	58558	2508521	2464653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2803774	214952	2588822	2569762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1614274		1371474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217512		303400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1996787		1839874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562955		654775	
Dettes fiscales et sociales	27934		72813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1146		2300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592035		729888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588822		2569763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4189915	96321	4286236	5598079
Production vendue biens	192101	31233	223334	43389
Production vendue services	171364	1355	172719	207936
Chiffres d’affaires nets	4553380	128909	4682289	5849404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19788	60469
Autres produits			663	-681
Total des produits d’exploitation (I)			4702740	5909192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3543749	4390107
Variation de stock (marchandises)			-69060	101885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-107456	-157545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			771	-565
Autres achats et charges externes			963434	1038568
Impôts, taxes et versements assimilés			31779	30029
Salaires et traitements				
Charges sociales			1276	620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24176	21847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4364	42049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23336	44018
Total des charges d’exploitation (II) 			4416368	5511012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286372	398180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38393	34469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38393	34469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15897	16116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15897	16116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22496	18353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308868	416533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3342		1021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3342		11645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2739		2868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6658		2868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3317		8777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88039		121910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4744475		5955306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4526963		5651906	
BENEFICE OU PERTE	217512		303400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		183396		4586
Total Immobilisations financières		20605		1077
Total Général		245114		5663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1487	12596	173899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21681
Total Général		1487	12596	236694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000	4000		16000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126892	21066	8677	139281
AMORTISSEMENTS Total Général	140005	25066	8677	156394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22417	2336		
Sur comptes clients	37493	2028		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59909	4364		
TOTAL GENERAL	59909	4364		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4364		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21681	21681		
Clients douteux ou litigieux	63136	63136		
Autres créances clients	585894	585894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33869	33869		
T. V. A.	22560	22560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	996312	996312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100193	100193		
Charges constatées d’avance	14499	14499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838145	1838145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	562955	562955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27934	27934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1146	1146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592035	592035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel