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BILAN ROOFMART NORD OUEST 2019 Siren 493169999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	12000	28000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73940	38052	35888	6435
Autres immobilisations corporelles	107969	88840	19130	13908
Immobilisations en cours	1487		1487	11398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20605		20605	20306
TOTAL (I)	245114	140005	105109	84048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	771		771	221
Marchandises	600867	22417	578450	681162
Avances et acomptes versés sur commandes	7601		7601	
Clients et comptes rattachés	635078	37493	597585	896073
Autres créances	1242886		1242886	885590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12997		12997	2064
Charges constatées d’avance	24363		24363	11655
TOTAL (II)	2524562	59909	2464653	2476765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2769677	199914	2569762	2560813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1371474		1148747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303400		262027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1839874		1575774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654775		921182	
Dettes fiscales et sociales	72813		53541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2300		10315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729888		985038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569763		2560813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5489750	108329	5598079	5185678
Production vendue biens	43389		43389	
Production vendue services	207936		207936	302298
Chiffres d’affaires nets	5741075	108329	5849404	5487976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60469	40161
Autres produits			-681	-3108
Total des produits d’exploitation (I)			5909192	5525030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4390107	4220880
Variation de stock (marchandises)			101885	-72679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-157545	-100425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-565	-205
Autres achats et charges externes			1038568	1024853
Impôts, taxes et versements assimilés			30029	33362
Salaires et traitements				
Charges sociales			620	701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21847	21412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42049	11545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44018	27879
Total des charges d’exploitation (II) 			5511012	5167323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398180	357707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34469	29156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34469	29156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16116	18071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16116	18071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18353	11085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416533	368792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10624		4246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1021		42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11645		4288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2868		4701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2868		4701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8777		-413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121910		106351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5955306		5558473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5651906		5296446	
BENEFICE OU PERTE	303400		262027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		147675		45632
Total Immobilisations financières		20306		299
Total Général		209095		45930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9911		183396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20605
Total Général		9911		245114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000	4000		12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115934	17847	6889	126892
AMORTISSEMENTS Total Général	125047	21847	6889	140005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21574	27818		
Sur comptes clients	35123	14231		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56697	42049		
TOTAL GENERAL	56697	42049		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42049		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20605		20605	
Clients douteux ou litigieux	61703	61703		
Autres créances clients	573375	573375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31555	31555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1027485	1027485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183846	183846		
Charges constatées d’avance	24363	24363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1922932	1902327	20605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	654775	654775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42148	42148		
T.V.A.	30665	30665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2300	2300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729888	729888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel