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BILAN ROOFMART NORD OUEST 2018 Siren 493169999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		-4000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	8000	32000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41830	35395	6435	17239
Autres immobilisations corporelles	94447	80539	13908	15869
Immobilisations en cours	11398		11398	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20306		20306	20193
TOTAL (I)	209095	125047	84048	89301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	221		221	
Marchandises	702736	21574	681162	608498
Avances et acomptes versés sur commandes				24259
Clients et comptes rattachés	931196	35123	896073	715835
Autres créances	885590		885590	963588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2064		2064	6704
Charges constatées d’avance	11655		11655	20897
TOTAL (II)	2533462	56697	2476765	2339782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2742557	181744	2560813	2429085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1148747		892012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262027		307935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1575774		1359947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921182		948226	
Dettes fiscales et sociales	53541		103092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10315		6662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	985038		1069138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560813		2429085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5090130	95548	5185678	4277658
Production vendue biens				
Production vendue services	300906	1392	302298	428420
Chiffres d’affaires nets	5391036	96940	5487976	4706079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40161	57330
Autres produits			-3108	7
Total des produits d’exploitation (I)			5525030	4763417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4220880	3463103
Variation de stock (marchandises)			-72679	-145253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-100425	-147293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205	
Autres achats et charges externes			1024853	995760
Impôts, taxes et versements assimilés			33362	32355
Salaires et traitements				
Charges sociales			701	546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21412	21661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11545	37182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27879	71524
Total des charges d’exploitation (II) 			5167323	4329585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357707	433831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29156	12892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29156	12892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18071	415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18071	415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11085	12476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368792	446308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4246		19946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4288		19946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4701		4247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4701		4247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413		15699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106351		154072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5558473		4796256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5296446		4488321	
BENEFICE OU PERTE	262027		307935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			37690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		132441		16125
Total Immobilisations financières		20193		113
Total Général		193747		16238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890	147675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20306
Total Général			890	209095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	4000		8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99332	16602		115934
AMORTISSEMENTS Total Général	104445	20602		125047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21574			21574
Sur comptes clients	55038	11545	31461	35123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76613	11545	31461	56697
TOTAL GENERAL	76613	11545	31461	56697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11545	31461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20306	20306		
Clients douteux ou litigieux	56656	56656		
Autres créances clients	874540	874540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47721	47721		
T. V. A.	58227	58227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	475050	475050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304635	304635		
Charges constatées d’avance	11655	11655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848789	1848789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921182	921182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53541	53541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10315	10315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985038	985038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel