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BILAN ROOFMART NORD OUEST 2017 Siren 493169999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	5113	-4000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38540	21300	17239	14106
Autres immobilisations corporelles	93900	78031	15869	21848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20193		20193	20002
TOTAL (I)	193747	104445	89301	95956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	630072	21574	608498	453052
Avances et acomptes versés sur commandes	24259		24259	4503
Clients et comptes rattachés	770873	55038	715835	843831
Autres créances	963588		963588	568259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6704		6704	8991
Charges constatées d’avance	20897		20897	26474
TOTAL (II)	2416395	76612	2339782	1905112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610142	181057	2429085	2001070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892011		763751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307935		209715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359947		1083467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11158		22269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948225		840233	
Dettes fiscales et sociales	103091		41733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6661		13366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069138		917603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429085		2001070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4127066	150592	4277658	3953734
Production vendue biens				207
Production vendue services	427070	1350	428420	424075
Chiffres d’affaires nets	4554137	151942	4706079	4378017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57330	34989
Autres produits			7	743
Total des produits d’exploitation (I)			4763417	4413750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3463103	3120092
Variation de stock (marchandises)			-145253	-94461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-147293	-48437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995760	1038009
Impôts, taxes et versements assimilés			32355	30319
Salaires et traitements				
Charges sociales			546	731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21661	19466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37182	14068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71524	33751
Total des charges d’exploitation (II) 			4329585	4113540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433831	300209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12892	14532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12892	14532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	1942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	1942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12476	12590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446308	312799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19946		1288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19946		1288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4247		-484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4247		-484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15699		1773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154072		104857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4796256		4429571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4488321		4219856	
BENEFICE OU PERTE	307935		209715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37690			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		117625		14815
Total Immobilisations financières		20002		190
Total Général		178740		15006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20193
Total Général				193747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113	4000		5113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81670	17661		99331
AMORTISSEMENTS Total Général	82783	21661		104445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31766	1268	11460	21574
Sur comptes clients	27304	35913	8180	55038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59070	37182	19640	76612
TOTAL GENERAL	59070	37182	19640	76612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37182	19640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20193	20193		
Clients douteux ou litigieux	49821			
Autres créances clients	721051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	548226			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321492			
Charges constatées d’avance	20897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775552	1775552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	948225	948225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49216	49216		
T.V.A.	53875	53875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6661	6661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057979	1057979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel