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BILAN ROOFMART ALSACE 2021 Siren 493170005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	15333	24667	28667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32830	23022	9808	14812
Autres immobilisations corporelles	72271	51415	20857	26235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	146215	90883	55332	69713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98		98	134
Marchandises	697204	73885	623319	728156
Avances et acomptes versés sur commandes	2870		2870	90343
Clients et comptes rattachés	829445	8851	820594	639628
Autres créances	446753		446753	323164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223388		223388	9662
Charges constatées d’avance	2457		2457	15838
TOTAL (II)	2202216	82737	2119479	1806925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2348430	173620	2174811	1876638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636230		621871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141376		16879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942606		803750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183155		1045079	
Dettes fiscales et sociales	46259		26577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2791		1232	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	1232205		1072889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2174811		1876638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7816571		7816571	6171425
Production vendue biens	104476		104476	158229
Production vendue services	105541		105541	79009
Chiffres d’affaires nets	8026588		8026588	6408663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71386	8895
Autres produits			15	-380
Total des produits d’exploitation (I)			8097990	6417179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6837106	5737541
Variation de stock (marchandises)			141598	-118536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16543	-74502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33	945
Autres achats et charges externes			858258	783722
Impôts, taxes et versements assimilés			11324	11761
Salaires et traitements				
Charges sociales			1173	1038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13278	13096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10766	41263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26356	7259
Total des charges d’exploitation (II) 			7916435	6403589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181555	13589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21461	14842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21461	14842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3246	7579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3246	7579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18215	7263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199770	20853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3206		4602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10106		4602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13925		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3603		353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17528		380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7422		4222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50972		8196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8129557		6436623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7988181		6419745	
BENEFICE OU PERTE	141376		16879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		112587		2500
Total Immobilisations financières				
Total Général		153700		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9985	105101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9985	146215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11333	4000		15333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71541	9278	6382	74436
AMORTISSEMENTS Total Général	83987	13278	6382	90883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110644	7011		
Sur comptes clients	27392	3755		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138036	10766		
TOTAL GENERAL	138036	10766		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10766		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9561	9561		
Autres créances clients	819884	819884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85546	85546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	319278	319278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41929	41929		
Charges constatées d’avance	2457	2457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278655	1278655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1183155	1183155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42774	42774		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3484	3484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2791	2791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232205	1232205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel