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BILAN ROOFMART ALSACE 2020 Siren 493170005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	11333	28667	32667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40315	25504	14812	14275
Autres immobilisations corporelles	72271	46037	26235	24698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	153700	83987	69713	71641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	134		134	1084
Marchandises	838799	110644	728156	644573
Avances et acomptes versés sur commandes	90343		90343	
Clients et comptes rattachés	667020	27392	639628	765998
Autres créances	323164		323164	438862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9662		9662	244
Charges constatées d’avance	15838		15838	13259
TOTAL (II)	1944961	138036	1806925	1864020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098661	222023	1876638	1935661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621871		606581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16879		16985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803750		788566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045079		1132934	
Dettes fiscales et sociales	26577		9058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1232		579	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	1072889		1147095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1876638		1935661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6171425		6171425	6668089
Production vendue biens	158229		158229	64364
Production vendue services	79009		79009	113739
Chiffres d’affaires nets	6408663		6408663	6846193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8895	121901
Autres produits			-380	532
Total des produits d’exploitation (I)			6417179	6968626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5737541	6062860
Variation de stock (marchandises)			-118536	-50151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-74502	-34767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			945	-462
Autres achats et charges externes			783722	875130
Impôts, taxes et versements assimilés			11761	13300
Salaires et traitements				
Charges sociales			1038	977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13096	14339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41263	87685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7259	20324
Total des charges d’exploitation (II) 			6403589	6989234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13589	-20609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14842	9262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14842	9262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7579	6732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7579	6732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7263	2530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20853	-18079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4602		43529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4602		43529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		1002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4222		42527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8196		7463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6436623		7021416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6419745		7004431	
BENEFICE OU PERTE	16879		16985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		106755		11522
Total Immobilisations financières				
Total Général		147868		11522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5690	112587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5690	153700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7333	4000		11333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67781	9096	5337	71541
AMORTISSEMENTS Total Général	76228	13096	5337	83987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75686	34958		110644
Sur comptes clients	23348	6492	2447	27392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99033	41450	2447	138036
TOTAL GENERAL	99033	41450	2447	138036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48650	48650		
Autres créances clients	618370	618370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86808	86808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186042	186042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50315	50315		
Charges constatées d’avance	15838	15838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006023	1006023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1045079	1045079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	736	736		
T.V.A.	22341	22341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3500	3500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232	1232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072889	1072889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel