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BILAN ROOFMART ALSACE 2019 Siren 493170005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000	7333	32667	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36384	22108	14275	3333
Autres immobilisations corporelles	70371	45673	24698	4265
Immobilisations en cours				1955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147868	76228	71641	49554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1084		1084	622
Marchandises	720259	75686	644573	604654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789346	23348	765998	666764
Autres créances	438862		438862	572166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244		244	848
Charges constatées d’avance	13259		13259	3125
TOTAL (II)	1963053	99033	1864020	1848179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110922	175261	1935661	1897732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606581		583848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16985		25259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788566		774107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4524		1619	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1132934		1040564	
Dettes fiscales et sociales	9058		35015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	579		46428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1147095		1123626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935661		1897732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6657743	10346	6668089	6335502
Production vendue biens	64364		64364	
Production vendue services	113739		113739	147230
Chiffres d’affaires nets	6835847	10346	6846193	6482732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121901	12445
Autres produits			532	-1617
Total des produits d’exploitation (I)			6968626	6493560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6062860	5603721
Variation de stock (marchandises)			-50151	-35497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34767	-86418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-462	-615
Autres achats et charges externes			875130	884905
Impôts, taxes et versements assimilés			13300	53555
Salaires et traitements				
Charges sociales			977	430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14339	6895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87685	33399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20324	5630
Total des charges d’exploitation (II) 			6989234	6466006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20609	27554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9262	11438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9262	11438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6732	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6732	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2530	9645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18079	37199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43529		808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43529		1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1002		3519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002		3519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42527		-1825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7463		10115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7021416		6506691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7004431		6481432	
BENEFICE OU PERTE	16985		25259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		70329		38381
Total Immobilisations financières				
Total Général		111442		38381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1955		106755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1955		147868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7333		7333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60776	7005		67781
AMORTISSEMENTS Total Général	61889	14339		76228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65453	75685		
Sur comptes clients	43148	12000		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108601	87685		
TOTAL GENERAL	108601	87685		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87685		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44142	44142		
Autres créances clients	745204	745204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121	121		
T. V. A.	87586	87586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210686	210686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140468	140468		
Charges constatées d’avance	13259	13259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241467	1241467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4524	4524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1132934	1132934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5558	5558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3500	3500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579	579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147095	1147095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel