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BILAN ROOFMART ALSACE 2018 Siren 493170005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1113	1113		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25425	22091	3333	4511
Autres immobilisations corporelles	42949	38684	4265	4670
Immobilisations en cours	1955		1955	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111442	61889	49554	49181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	622		622	
Marchandises	670107	65453	604654	569164
Avances et acomptes versés sur commandes				36770
Clients et comptes rattachés	709912	43148	666764	1130342
Autres créances	572166		572166	348367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848		848	452
Charges constatées d’avance	3125		3125	890
TOTAL (II)	1956780	108601	1848179	2085986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2068222	170490	1897732	2135168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583848		523152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25259		72897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774107		756049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619		9573	
Emprunts et dettes financières divers (4)			221943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1040564		1093359	
Dettes fiscales et sociales	35015		48656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46428		406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123626		1379120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897732		2135169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6335502		6335502	5759214
Production vendue biens				4395
Production vendue services	142275	4955	147230	140634
Chiffres d’affaires nets	6477777	4955	6482732	5904244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12445	36475
Autres produits			-1617	10
Total des produits d’exploitation (I)			6493560	5940730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5603721	5081855
Variation de stock (marchandises)			-35497	2956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-86418	-97817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-615	
Autres achats et charges externes			884905	767356
Impôts, taxes et versements assimilés			53555	11803
Salaires et traitements				
Charges sociales			430	810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6895	6684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33399	13220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5630	40412
Total des charges d’exploitation (II) 			6466006	5827283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27554	113446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11438	10387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11438	10387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793	22284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793	22284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9645	-11896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37199	101550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	808		14677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	885			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1693		14677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3519		4494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3519		4494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1825		10183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10115		38836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6506691		5965795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6481432		5892899	
BENEFICE OU PERTE	25259		72896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1113		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		63062		7267
Total Immobilisations financières				
Total Général		104175		7267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1955		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				111442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1113			1113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53880	6895		60776
AMORTISSEMENTS Total Général	54993	6895		61889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65453			65453
Sur comptes clients	19165	33399	9417	43148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84619	33399	9417	108601
TOTAL GENERAL	84619	33399	9417	108601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33399	9417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26218	26218		
Autres créances clients	683693	683693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28721	28721		
T. V. A.	64642	64642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247329	247329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231474	231474		
Charges constatées d’avance	3125	3125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285202	1285202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1619	1619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1040564	1040564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35015	35015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46428	46428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123626	1123626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel