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BILAN RESIDENCE VILLA SYLVIA 2021 Siren 493172308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11532	4182	7350	
Concessions, brevets et droits similaires	10773	9861	911	
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273043	132727	140316	148218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185677	127886	57791	27681
Autres immobilisations corporelles	597139	434879	162260	75010
Immobilisations en cours				38295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21358		21358	27060
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1259522	709536	549986	476264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11065		11065	20964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212		212	9533
Clients et comptes rattachés	146975	20164	126811	90372
Autres créances	1371401		1371401	1180031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220699		220699	269649
Charges constatées d’avance	26769		26769	33497
TOTAL (II)	1777120	20164	1756956	1604046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3036642	729700	2306942	2080310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117772		117772	
Report à nouveau	431241		431241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653978		561727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208491		1116240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5478		6039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235788		49258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6784		40	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308857		324588	
Dettes fiscales et sociales	325525		346347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43454	
Autres dettes	211489		190663	
Produits constatés d’avance (2)	4532		3680	
TOTAL (IV)	1098452		964070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2306942		2080310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961539		805260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5478		6039	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3849802		3849802	3753123
Chiffres d’affaires nets	3849802		3849802	3753123
				
Production stockée				
Production immobilisée			27629	10694
Subventions d’exploitation			19113	6740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335865	205882
Autres produits			8	53
Total des produits d’exploitation (I)			4232418	3976493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296752	308223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9899	-11831
Autres achats et charges externes			900619	854637
Impôts, taxes et versements assimilés			122872	133636
Salaires et traitements			1443806	1437874
Charges sociales			531437	458982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48989	24894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11279	2770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3365731	3209198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866687	767295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11339	21032
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11339	21032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1485	5343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1485	5343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9854	15690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876541	782985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15037		8095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15101		8095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		9682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1870		1220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1876		10902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13225		-2807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235788		218450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4258858		4005620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3604880		3443893	
BENEFICE OU PERTE	653978		561727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335865		205882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel