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BILAN RESIDENCE VILLA SYLVIA 2019 Siren 493172308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4182	4182		
Concessions, brevets et droits similaires	4064	4064		4
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273043	116789	156255	164329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140737	117516	23221	30202
Autres immobilisations corporelles	444191	412812	31379	29306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27060		27060	21358
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1053276	655361	397915	405200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9132		9132	6736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4864		4864	3640
Clients et comptes rattachés	160395	6115	154281	134002
Autres créances	1993826		1993826	1615451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224454		224454	218714
Charges constatées d’avance	23845		23845	23205
TOTAL (II)	2416516	6115	2410401	2001748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3469792	661476	2808316	2406947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1517772		943457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431241		574315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1954513		1523272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4844		4598	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5385		5197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275615		276643	
Dettes fiscales et sociales	391128		428837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4426			
Autres dettes	170314		159854	
Produits constatés d’avance (2)	2093			
TOTAL (IV)	853803		875129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2808316		2406947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697554		869932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4844		4598	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3657726		3657726	3687418
Chiffres d’affaires nets	3657726		3657726	3687418
				
Production stockée				
Production immobilisée			5352	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57226	42289
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			3720310	3729711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				191
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289983	224539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2397	-5040
Autres achats et charges externes			873764	898443
Impôts, taxes et versements assimilés			130612	134238
Salaires et traitements			1346066	1255840
Charges sociales			434197	397753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31896	35100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4280	2099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2625
Autres charges			22	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3108423	2945792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611888	783919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18794	11229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18794	11229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16848	8261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16848	8261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1946	2968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			613834	786887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10062		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213		424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10275		527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10275		1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172319		213621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3739104		3742516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3307864		3168201	
BENEFICE OU PERTE	431241		574315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48416		42289	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4181		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164063		
Total Immobilisations corporelles		843622		19122
Total Immobilisations financières		21357		5702
Total Général		1033225		24824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4773	857971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27059
Total Général			4773	1053276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4181			4181
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4059	4		4063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619784	31892	4560	647115
AMORTISSEMENTS Total Général	628025	31896	4560	655361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8546		8546	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2098	4280	264	6114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2098	4280	264	6114
TOTAL GENERAL	10644	4280	8810	6114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4280	8810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27059		27059	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6451	6451		
Autres créances clients	153944	153944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1847	1847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4715	4715		
Impôts sur les bénéfices	36486	36486		
T. V. A.	17407	17407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1862029	1862029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71338	71338		
Charges constatées d’avance	23845	23845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2205125	2178065	27059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4843	4843		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275615	275615		
Personnel et comptes rattachés	212220	212220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140068	140068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6921	6921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31917	31917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4425	4425		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170313	19448	150865	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2093	2093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	848418	697553	150865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5702			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel